| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 563.00 | 51 821.00 | 32 743.00 | 84 563.00 |
AH Fonds commercial | 4 399 775.00 | | 4 399 775.00 | 4 399 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 655 023.00 | 135 408.00 | 4 519 615.00 | 4 655 023.00 |
AP Constructions | 654 562.00 | 536 846.00 | 117 716.00 | 654 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 5 608.00 | 19 507.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 114.00 | 152 422.00 | 405 692.00 | 558 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161 957.00 | | 4 161 957.00 | 4 161 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 729 676.00 | 209 851.00 | 12 519 825.00 | 12 729 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
BT Marchandises | 40 186 850.00 | 1 268 787.00 | 38 918 063.00 | 40 186 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 709.00 | | 1 615 709.00 | 1 615 709.00 |
BZ Autres créances | 2 824 466.00 | 143 950.00 | 2 680 516.00 | 2 824 466.00 |
CF Disponibilités | 502 368.00 | | 502 368.00 | 502 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 332.00 | 143 950.00 | 4 851 382.00 | 4 995 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725 009.00 | 353 801.00 | 17 371 207.00 | 17 725 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
CU Autres participations | 7 899 926.00 | | 7 899 926.00 | 7 899 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 957 694.00 | | | 2 957 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 216.00 | | | 1 560 216.00 |
DK Provisions réglementées | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DL TOTAL (I) | 5 285 425.00 | | | 5 285 425.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798 091.00 | | | 7 798 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 402.00 | | | 3 391 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 979.00 | | | 150 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 510.00 | | | 596 510.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 055 782.00 | | | 12 055 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 371 207.00 | | | 17 371 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842 324.00 | | | 9 842 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 669 687.00 | | | 4 669 687.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 192 940.00 | 1 728 650.00 | | 2 192 940.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 225 575.00 | 338 364.00 | | 225 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 708.00 | | 65 708.00 | 65 708.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 724.00 | |
FG Production vendue services | 2 689 206.00 | | 2 689 206.00 | 2 689 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 914.00 | | 2 754 914.00 | 2 754 914.00 |
FM Production stockée | | | 10 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 717 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 868.00 | 207 185.00 | | 217 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 616.00 | 199 165.00 | | 253 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 843.00 | | | -21 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 880.00 | | | 4 064 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 664.00 | | | 2 504 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 216.00 | | | 1 560 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 961.00 | 11 359.00 | | -12 961.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 622.00 | -8 622.00 | | -8 622.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 201 562.00 | 1 737 272.00 | | 2 201 562.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 192 940.00 | 1 728 650.00 | | 2 192 940.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 192 940.00 | 1 728 650.00 | | 2 192 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 698 906.00 | | 30 770.00 | 12 698 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 729 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 156.00 | | 1 407.00 | 83 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 912.00 | | 29 317.00 | 553 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 838.00 | | 46.00 | 12 061 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 296.00 | 69 555.00 | | 140 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 940.00 | 14 881.00 | | 36 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 356.00 | 54 674.00 | | 103 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 555.00 | 5 460.00 | | 9 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 505.00 | 5 460.00 | | 183 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 422.00 | 71 422.00 | | 71 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 789.00 | 138 789.00 | | 138 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161 957.00 | | 4 161 957.00 | 4 161 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 709.00 | 1 615 709.00 | | 1 615 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 677.00 | 1 239 727.00 | 143 950.00 | 1 383 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700 470.00 | 4 700 470.00 | | 4 700 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097 621.00 | 884 163.00 | 2 213 458.00 | 3 097 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 391 402.00 | 3 391 402.00 | | 3 391 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 498.00 | | | 879 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742 531.00 | 742 531.00 | | 742 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 743.00 | 678 743.00 | | 678 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 921.00 | 4 349 014.00 | 4 305 907.00 | 8 654 921.00 |
VW T.V.A. | 275 273.00 | 275 273.00 | | 275 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 055 782.00 | 9 842 324.00 | 2 213 458.00 | 12 055 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
ST Autres comptes | 320 946.00 | | | 320 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 810.00 | | | 224 810.00 |
YT Sous‐traitance | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 071.00 | | | 395 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 397.00 | | | 106 397.00 |
ZE Dividendes | 438 500.00 | | | 438 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 413.00 | | | 787 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |