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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 334.00 | 77 612.00 | 50 721.00 | 128 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 715.00 | 21 713.00 | 11 002.00 | 32 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 518.00 | 315 718.00 | 530 799.00 | 846 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162 669.00 | | 4 162 669.00 | 4 162 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 232 433.00 | 815 043.00 | 14 417 390.00 | 15 232 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 260.00 | | 672 260.00 | 672 260.00 |
BZ Autres créances | 8 483 688.00 | 143 950.00 | 8 339 738.00 | 8 483 688.00 |
CF Disponibilités | 439 630.00 | | 439 630.00 | 439 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 703 946.00 | 143 950.00 | 9 559 996.00 | 9 703 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 936 379.00 | 958 993.00 | 23 977 386.00 | 24 936 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
CU Autres participations | 10 057 798.00 | 400 000.00 | 9 657 798.00 | 10 057 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 2 363 108.00 | | | 2 363 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 928.00 | | | 1 217 928.00 |
DK Provisions réglementées | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 7 660 838.00 | | | 7 660 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 905 894.00 | | | 13 905 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 767.00 | | | 1 456 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 853.00 | | | 226 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 034.00 | | | 727 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 316 548.00 | | | 16 316 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 977 386.00 | | | 23 977 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 486 660.00 | | | 5 486 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
FG Production vendue services | 2 896 934.00 | | 2 896 934.00 | 2 896 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 575.00 | | 2 954 575.00 | 2 954 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 486.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 444 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 474.00 | | | 4 437 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 546.00 | | | 3 219 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 928.00 | | | 1 217 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 573 786.00 | | 658 647.00 | 14 573 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 220 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 232 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 108.00 | | 26 226.00 | 102 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 809.00 | | 22 823.00 | 860 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610 870.00 | | 609 598.00 | 13 610 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 558.00 | 87 486.00 | | 327 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 248.00 | 18 364.00 | | 59 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 309.00 | 69 122.00 | | 268 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 935.00 | 1 367.00 | | 25 935.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 950.00 | 400 000.00 | | 143 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 885.00 | 401 367.00 | 30 000.00 | 199 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |