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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 436.00 | 97 109.00 | 39 328.00 | 136 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 715.00 | 25 884.00 | 6 831.00 | 32 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 714.00 | 300 548.00 | 643 166.00 | 943 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162 718.00 | | 4 162 718.00 | 4 162 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 238 183.00 | 1 323 541.00 | 14 914 643.00 | 16 238 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 182.00 | | 484 182.00 | 484 182.00 |
BZ Autres créances | 10 286 429.00 | 143 950.00 | 10 142 479.00 | 10 286 429.00 |
CF Disponibilités | 1 692 425.00 | | 1 692 425.00 | 1 692 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 444.00 | | 125 444.00 | 125 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 588 480.00 | 143 950.00 | 12 444 530.00 | 12 588 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 826 664.00 | 1 467 491.00 | 27 359 173.00 | 28 826 664.00 |
CU Autres participations | 10 962 600.00 | 900 000.00 | 10 062 600.00 | 10 962 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
DG Autres réserves | 3 120 140.00 | | | 3 120 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771 218.00 | | | 1 771 218.00 |
DK Provisions réglementées | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032 056.00 | | | 9 032 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 470 876.00 | | | 16 470 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 613.00 | | | 804 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 545.00 | | | 296 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 883.00 | | | 754 883.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 327 117.00 | | | 18 327 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 359 173.00 | | | 27 359 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 834 591.00 | | | 10 834 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 622 207.00 | | | 5 622 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
FG Production vendue services | 2 883 390.00 | | 2 883 390.00 | 2 883 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 486.00 | | 2 905 486.00 | 2 905 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 099.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 279 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 992.00 | | | 5 235 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 774.00 | | | 3 464 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771 218.00 | | | 1 771 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 232 433.00 | | 1 093 751.00 | 15 232 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 001.00 | 16 238 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 001.00 | 976 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 334.00 | | 8 103.00 | 128 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 632.00 | | 180 798.00 | 883 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 220 467.00 | | 904 851.00 | 14 220 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 043.00 | 92 099.00 | 83 601.00 | 415 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 612.00 | 19 496.00 | | 77 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 431.00 | 72 602.00 | 83 601.00 | 337 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 950.00 | 500 000.00 | | 543 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 252.00 | 500 000.00 | | 571 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 545.00 | 296 545.00 | | 296 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 392.00 | 383 392.00 | | 383 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162 718.00 | | 4 162 718.00 | 4 162 718.00 |
UX Autres créances clients | 484 182.00 | 484 182.00 | | 484 182.00 |
VB T. V. A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VC Groupe et associés | 9 906 632.00 | 9 906 632.00 | | 9 906 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 640 989.00 | 5 640 989.00 | | 5 640 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 829 887.00 | 3 337 362.00 | 7 492 525.00 | 10 829 887.00 |
VI Groupe et associés | 804 613.00 | 804 613.00 | | 804 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 253.00 | 349 253.00 | | 349 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 444.00 | 125 444.00 | | 125 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 058 773.00 | 10 896 056.00 | 4 162 718.00 | 15 058 773.00 |
VW T.V.A. | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 327 117.00 | 10 834 591.00 | 7 492 525.00 | 18 327 117.00 |