| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 156.00 | 36 940.00 | 46 216.00 | 83 156.00 |
AH Fonds commercial | 4 399 775.00 | | 4 399 775.00 | 4 399 775.00 |
AP Constructions | 654 562.00 | 499 910.00 | 154 652.00 | 654 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 1 234.00 | 23 881.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 797.00 | 102 122.00 | 426 675.00 | 528 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161 912.00 | | 4 161 912.00 | 4 161 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 698 906.00 | 140 296.00 | 12 558 610.00 | 12 698 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 33 466 158.00 | 1 220 503.00 | 32 245 655.00 | 33 466 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 769.00 | | 833 769.00 | 833 769.00 |
BZ Autres créances | 4 968 831.00 | 143 950.00 | 4 824 881.00 | 4 968 831.00 |
CF Disponibilités | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 107.00 | 143 950.00 | 5 858 157.00 | 6 002 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 701 014.00 | 284 246.00 | 18 416 768.00 | 18 701 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
CU Autres participations | 7 899 926.00 | | 7 899 926.00 | 7 899 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 641 546.00 | | | 1 641 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 647.00 | | | 1 754 647.00 |
DK Provisions réglementées | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 249.00 | | | 4 158 249.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786 617.00 | | | 8 786 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578 409.00 | | | 4 578 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 582.00 | | | 338 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 820.00 | | | 446 820.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 228 519.00 | | | 14 228 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 416 768.00 | | | 18 416 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 130 897.00 | | | 11 130 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 772 279.00 | | | 4 772 279.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 728 650.00 | 1 589 228.00 | | 1 728 650.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 338 364.00 | 451 153.00 | | 338 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 983.00 | |
FG Production vendue services | 2 209 657.00 | | 2 209 657.00 | 2 209 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 807.00 | | 2 248 807.00 | 2 248 807.00 |
FM Production stockée | | | 39 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 949.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 345.00 | 34 362.00 | | 206 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840.00 | 30 000.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 165.00 | 73 604.00 | | 199 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -621 881.00 | -812 652.00 | | -621 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 349.00 | | | 3 850 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 702.00 | | | 2 095 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 647.00 | | | 1 754 647.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 6 261.00 | -171 467.00 | | 6 261.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 737 572.00 | 1 567 497.00 | | 1 737 572.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 622.00 | 21 731.00 | | -8 622.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 728 950.00 | 1 589 228.00 | | 1 728 950.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 728 950.00 | 1 589 228.00 | | 1 728 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 029 582.00 | | 669 324.00 | 12 029 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 698 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 831.00 | | 23 325.00 | 59 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 338.00 | | 394 574.00 | 159 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810 414.00 | | 251 424.00 | 11 810 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 925.00 | 42 371.00 | | 97 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 017.00 | 11 922.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | 30 449.00 | | 72 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 095.00 | 5 460.00 | | 4 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 045.00 | 5 460.00 | | 178 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 582.00 | 338 582.00 | | 338 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161 912.00 | | | 4 161 912.00 |
UX Autres créances clients | 833 769.00 | | | 833 769.00 |
VB T. V. A. | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
VC Groupe et associés | 3 021 313.00 | | | 3 021 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809 497.00 | 4 809 497.00 | | 4 809 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977 120.00 | 879 498.00 | 2 891 358.00 | 3 977 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 578 409.00 | 4 578 409.00 | | 4 578 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 192 187.00 | | | 1 192 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139 169.00 | | | 1 139 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 389.00 | | | 774 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 044 979.00 | 5 739 118.00 | 4 305 862.00 | 10 044 979.00 |
VW T.V.A. | 262 458.00 | 262 458.00 | | 262 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 228 519.00 | 11 130 897.00 | 2 891 358.00 | 14 228 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
ST Autres comptes | 264 938.00 | | | 264 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 549.00 | | | 221 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 298.00 | | | 335 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
ZE Dividendes | 285 750.00 | | | 285 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 596.00 | | | 678 596.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |