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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396 341.00 | 641 758.00 | 754 583.00 | 1 396 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 451.00 | 156 748.00 | 70 703.00 | 227 451.00 |
AH Fonds commercial | 4 809 989.00 | | 4 809 989.00 | 4 809 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 654 562.00 | 578 038.00 | 76 524.00 | 654 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 197.00 | 1 881 201.00 | 481 996.00 | 2 363 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954 510.00 | 5 374 067.00 | 2 580 443.00 | 7 954 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 892.00 | | 810 892.00 | 810 892.00 |
BF Prêts | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 420 259.00 | 8 631 812.00 | 9 788 447.00 | 18 420 259.00 |
BN En cours de production de biens | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BT Marchandises | 42 995 528.00 | 1 239 022.00 | 41 756 506.00 | 42 995 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 636 129.00 | 376 751.00 | 11 259 378.00 | 11 636 129.00 |
BZ Autres créances | 6 543 645.00 | 143 950.00 | 6 399 695.00 | 6 543 645.00 |
CF Disponibilités | 10 950 076.00 | | 10 950 076.00 | 10 950 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 091.00 | | 464 091.00 | 464 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 678 387.00 | 1 759 723.00 | 70 918 664.00 | 72 678 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 098 646.00 | 10 391 535.00 | 80 707 111.00 | 91 098 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 10 261 911.00 | 8 588 174.00 | | 10 261 911.00 |
DL TOTAL (I) | 12 111 910.00 | 11 432 860.00 | | 12 111 910.00 |
DP Provisions pour risques | 192 978.00 | 176 324.00 | | 192 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 978.00 | 289 110.00 | | 192 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 809 917.00 | 22 662 227.00 | | 29 809 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 468.00 | 104 380.00 | | 75 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 216 067.00 | 33 822 975.00 | | 32 216 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 388 946.00 | 3 405 232.00 | | 5 388 946.00 |
EA Autres dettes | 892 468.00 | 1 191 918.00 | | 892 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 357.00 | 43 216.00 | | 19 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 402 223.00 | 61 229 948.00 | | 68 402 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 707 111.00 | 72 951 918.00 | | 80 707 111.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 097 499.00 | 2 092 186.00 | | 1 097 499.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 112 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 000 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 268 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 270 141.00 | |
FM Production stockée | | | -8 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 483 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 173 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 396 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 149 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 923 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 654.00 | |
GE Autres charges | | | 81 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 125 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 033.00 | 285 975.00 | | 147 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 556.00 | 48 250.00 | | 10 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 588.00 | 4 227.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 177.00 | 338 452.00 | | 159 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 193.00 | 541 826.00 | | 320 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 073.00 | 46 855.00 | | 13 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 266.00 | 622 681.00 | | 333 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 089.00 | -284 229.00 | | -174 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 872.00 | -760 980.00 | | -463 872.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 66 832.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -73 681.00 | -8 622.00 | | -73 681.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 097 499.00 | 2 100 808.00 | | 1 097 499.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 097 499.00 | 2 092 186.00 | | 1 097 499.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 097 499.00 | 2 092 186.00 | | 1 097 499.00 |