| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 745.00 | 65 901.00 | 21 844.00 | 87 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 658 684.00 | 152 699.00 | 4 505 985.00 | 4 658 684.00 |
AP Constructions | 654 562.00 | 559 673.00 | 94 889.00 | 654 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 305.00 | 10 276.00 | 17 029.00 | 27 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 082.00 | 207 944.00 | 545 138.00 | 753 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
BF Prêts | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162 574.00 | | 4 162 574.00 | 4 162 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 155 633.00 | 284 121.00 | 12 871 512.00 | 13 155 633.00 |
BT Marchandises | 42 727 155.00 | 1 371 094.00 | 41 356 061.00 | 42 727 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 643.00 | | 1 192 643.00 | 1 192 643.00 |
BZ Autres créances | 1 917 702.00 | 143 950.00 | 1 773 752.00 | 1 917 702.00 |
CF Disponibilités | 656 573.00 | | 656 573.00 | 656 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 933.00 | 143 950.00 | 3 706 983.00 | 3 850 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 006 566.00 | 428 071.00 | 16 578 495.00 | 17 006 566.00 |
CU Autres participations | 8 124 926.00 | | 8 124 926.00 | 8 124 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 4 127 856.00 | | | 4 127 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 850.00 | | | 1 808 850.00 |
DK Provisions réglementées | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 680.00 | | | 6 709 680.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189 508.00 | | | 7 189 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 030.00 | | | 1 767 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 533.00 | | | 573 533.00 |
EA Autres dettes | 1 191 918.00 | 662 206.00 | | 1 191 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 838 814.00 | | | 9 838 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 578 495.00 | | | 16 578 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 392 321.00 | | | 8 392 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 810 185.00 | | | 4 810 185.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 092 186.00 | 2 192 940.00 | | 2 092 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 496.00 | |
FG Production vendue services | 2 963 877.00 | | 2 963 877.00 | 2 963 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 711.00 | | 2 989 711.00 | 2 989 711.00 |
FM Production stockée | | | -3 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 622 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 227.00 | 7 591.00 | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 931.00 | | | -32 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760 980.00 | -671 421.00 | | -760 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 454.00 | | | 4 536 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 604.00 | | | 2 727 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 850.00 | | | 1 808 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 66 832.00 | -12 961.00 | | 66 832.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -8 622.00 | -8 622.00 | | -8 622.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 100 808.00 | 2 201 562.00 | | 2 100 808.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 092 186.00 | 2 192 940.00 | | 2 092 186.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 092 186.00 | 2 192 940.00 | | 2 092 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 729 676.00 | | 474 559.00 | 12 729 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 12 287 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 603.00 | 13 155 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 603.00 | 780 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 563.00 | | 3 182.00 | 84 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 229.00 | | 220 761.00 | 583 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 884.00 | | 250 616.00 | 12 061 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 851.00 | 76 909.00 | 2 639.00 | 209 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 821.00 | 14 081.00 | | 51 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 031.00 | 62 828.00 | 2 639.00 | 158 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 015.00 | 5 460.00 | | 15 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 950.00 | | | 143 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 965.00 | 5 460.00 | | 188 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162 574.00 | | 4 162 574.00 | 4 162 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 643.00 | 1 192 643.00 | | 1 192 643.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 308.00 | 956 358.00 | 143 950.00 | 1 100 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 834 001.00 | 4 834 001.00 | | 4 834 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 507.00 | 909 014.00 | 1 446 493.00 | 2 355 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 030.00 | 1 767 030.00 | | 1 767 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 114.00 | | | 887 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 783.00 | 215 783.00 | | 215 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 577.00 | 590 577.00 | | 590 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 934.00 | 3 050 410.00 | 4 306 524.00 | 7 356 934.00 |
VW T.V.A. | 220 682.00 | 220 682.00 | | 220 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 814.00 | 8 392 321.00 | 1 446 493.00 | 9 838 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
ST Autres comptes | 376 002.00 | | | 376 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
YT Sous‐traitance | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 210.00 | | | 694 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 264.00 | | | 124 264.00 |
ZE Dividendes | 390 054.00 | | | 390 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 764.00 | | | 875 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |