| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 459.00 | 72 596.00 | 9 863.00 | 82 459.00 |
AP Constructions | 1 021 483.00 | 19 292.00 | 1 002 191.00 | 1 021 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 775.00 | 108 297.00 | 137 478.00 | 245 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 473 799.00 | 200 185.00 | 13 273 614.00 | 13 473 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
BZ Autres créances | 1 540 673.00 | | 1 540 673.00 | 1 540 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 176.00 | | 1 125 176.00 | 1 125 176.00 |
CF Disponibilités | 1 761 517.00 | | 1 761 517.00 | 1 761 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 013.00 | | 4 460 013.00 | 4 460 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 933 812.00 | 200 185.00 | 17 733 627.00 | 17 933 812.00 |
CU Autres participations | 12 089 857.00 | | 12 089 857.00 | 12 089 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
DG Autres réserves | 5 041 951.00 | 4 093 639.00 | | 5 041 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 563.00 | 1 284 563.00 | | 1 284 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 919.00 | 1 748 312.00 | | 1 121 919.00 |
DK Provisions réglementées | 227 939.00 | 192 461.00 | | 227 939.00 |
DL TOTAL (I) | 10 831 456.00 | 10 474 060.00 | | 10 831 456.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 025 000.00 | 1 386 253.00 | | 1 025 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 025 000.00 | 1 386 253.00 | | 1 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 020.00 | 1 537 880.00 | | 3 316 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 356.00 | 1 174 072.00 | | 1 749 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 720.00 | 136 316.00 | | 269 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 047.00 | 321 830.00 | | 541 047.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 34.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 877 171.00 | 3 170 133.00 | | 5 877 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 733 627.00 | 15 030 445.00 | | 17 733 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 883.00 | 2 656 216.00 | | 2 969 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 876.00 | |
GE Autres charges | | | 30 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 274 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 161.00 | 1 551.00 | | 10 161.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 912 274.00 | 2 276 033.00 | | 1 912 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 193.00 | 650.00 | | 16 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 193.00 | 650.00 | | 44 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 2 703.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 478.00 | 39 904.00 | | 35 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 772.00 | 42 735.00 | | 35 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 421.00 | -42 085.00 | | 8 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 974.00 | 13 517.00 | | 19 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 920.00 | -15 900.00 | | -94 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 888.00 | 4 069 612.00 | | 3 434 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 969.00 | 2 321 301.00 | | 2 312 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 919.00 | 1 748 312.00 | | 1 121 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 457.00 | 30 045.00 | | 38 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 067 554.00 | | 1 490 608.00 | 12 067 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 12 124 082.00 | 1 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 405.00 | 56 958.00 | 13 473 799.00 | 27 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 369.00 | 82 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 169.00 | 34 590.00 | 1 267 258.00 | 26 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 127.00 | | 8 700.00 | 96 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 818.00 | | 1 139 198.00 | 188 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782 608.00 | | 342 710.00 | 11 782 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 267.00 | 70 876.00 | 56 958.00 | 186 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 181.00 | 19 783.00 | 22 369.00 | 75 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 086.00 | 51 093.00 | 34 590.00 | 111 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 461.00 | 35 478.00 | | 192 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 461.00 | 35 478.00 | | 192 461.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 720.00 | 269 720.00 | | 269 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 531.00 | 83 531.00 | | 83 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 226.00 | 236 226.00 | | 236 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
UX Autres créances clients | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 385.00 | | | 1 514 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 290 009.00 | 382 724.00 | 2 139 674.00 | 3 290 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 356.00 | 1 749 356.00 | | 1 749 356.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 487.00 | 1 569 262.00 | 34 225.00 | 1 603 487.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 168.00 | 2 969 883.00 | 2 139 674.00 | 5 877 168.00 |