| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641 668.00 | 91 202.00 | 550 467.00 | 641 668.00 |
AP Constructions | 1 021 483.00 | 324 566.00 | 696 916.00 | 1 021 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 373.00 | 178 008.00 | 148 365.00 | 326 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 906 544.00 | 15 997 776.00 | 12 908 768.00 | 28 906 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 136.00 | | 187 136.00 | 187 136.00 |
BZ Autres créances | 2 846 862.00 | | 2 846 862.00 | 2 846 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 584 799.00 | | 5 584 799.00 | 5 584 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 413.00 | | 8 649 413.00 | 8 649 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 747 513.00 | 15 997 776.00 | 21 749 736.00 | 37 747 513.00 |
CU Autres participations | 26 579 637.00 | 15 404 000.00 | 11 175 637.00 | 26 579 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 582.00 | | | 279 582.00 |
DG Autres réserves | 1 806 146.00 | 2 085 728.00 | | 1 806 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 555.00 | 1 284 563.00 | | 2 472 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 094 052.00 | 1 187 992.00 | | -3 094 052.00 |
DK Provisions réglementées | 472 106.00 | 441 809.00 | | 472 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 811 840.00 | 7 875 595.00 | | 4 811 840.00 |
DP Provisions pour risques | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 555.00 | | | 191 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 288 944.00 | 5 466 590.00 | | 12 288 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969 074.00 | 6 479 870.00 | | 3 969 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 082.00 | 260 263.00 | | 180 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 242.00 | 320 778.00 | | 308 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 746 342.00 | 12 527 502.00 | | 16 746 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 749 736.00 | 20 403 096.00 | | 21 749 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 129 831.00 | 8 650 871.00 | | 6 129 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 401.00 | 123 512.00 | 2 481 913.00 | 2 358 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 401.00 | 123 512.00 | 2 481 913.00 | 2 358 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 016.00 | |
GE Autres charges | | | 47 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 709 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 055.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 38 055.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 45 004.00 | | 2 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 625.00 | 75 301.00 | | 86 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 333.00 | -37 245.00 | | -86 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 657.00 | 49 365.00 | | 17 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 020.00 | -150 115.00 | | 232 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 802.00 | 4 892 963.00 | | 4 284 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 854.00 | 3 704 971.00 | | 7 378 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 094 052.00 | 1 187 992.00 | | -3 094 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 241 434.00 | | 50 229.00 | 29 241 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 554.00 | | 26 917 020.00 | 191 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 164.00 | 187 955.00 | 28 906 544.00 | 197 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 584.00 | 641 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 115 371.00 | 1 347 856.00 | 5 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 242.00 | | 8 010.00 | 706 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 633.00 | | 23 204.00 | 1 445 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 089 559.00 | | 19 015.00 | 27 089 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 715.00 | 213 015.00 | 187 954.00 | 568 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 337.00 | 69 448.00 | 72 584.00 | 94 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 378.00 | 143 567.00 | 115 370.00 | 474 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 886 000.00 | 3 518 000.00 | | 11 886 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 809.00 | 30 297.00 | | 441 809.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886 000.00 | 3 518 000.00 | | 11 886 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327 809.00 | 3 739 852.00 | | 12 327 809.00 |
UG ‐ Financières | | 3 709 555.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 082.00 | 180 082.00 | | 180 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 228.00 | 142 228.00 | | 142 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
UX Autres créances clients | 187 136.00 | 187 136.00 | | 187 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 837 104.00 | 2 837 104.00 | | 2 837 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 283 930.00 | 1 667 421.00 | 9 700 790.00 | 12 283 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 969 074.00 | 3 969 074.00 | | 3 969 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 026.00 | | | 1 176 026.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 997.00 | 3 064 614.00 | 337 383.00 | 3 401 997.00 |
VW T.V.A. | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 746 340.00 | 6 129 831.00 | 9 700 790.00 | 16 746 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |