| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892 471.00 | 6 095 500.00 | 3 796 971.00 | 9 892 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 020.00 | 77 855.00 | 18 164.00 | 96 020.00 |
AP Constructions | 1 021 483.00 | 95 610.00 | 925 873.00 | 1 021 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 946.00 | 130 598.00 | 119 348.00 | 249 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | 570 962.00 | 570 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 918 321.00 | 5 798 063.00 | 22 120 257.00 | 27 918 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 107.00 | | 325 107.00 | 325 107.00 |
BZ Autres créances | 1 551 216.00 | | 1 551 216.00 | 1 551 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 301 689.00 | | 301 689.00 | 301 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 315.00 | | 2 328 315.00 | 2 328 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 247 935.00 | 5 798 063.00 | 24 449 872.00 | 30 247 935.00 |
CU Autres participations | 25 849 637.00 | 5 494 000.00 | 20 355 637.00 | 25 849 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
DG Autres réserves | 5 663 870.00 | 5 041 951.00 | | 5 663 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 563.00 | 1 284 563.00 | | 1 284 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 756.00 | 1 121 919.00 | | 1 235 756.00 |
DK Provisions réglementées | 380 611.00 | 227 939.00 | | 380 611.00 |
DL TOTAL (I) | 11 719 885.00 | 10 831 456.00 | | 11 719 885.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 025 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 029 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 601.00 | 3 316 021.00 | | 8 243 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 078.00 | 1 749 356.00 | | 3 930 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 161.00 | 269 720.00 | | 194 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 539.00 | 541 047.00 | | 330 539.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 1 027.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 698 624.00 | 5 877 171.00 | | 12 698 624.00 |
ED (V) | 64.00 | | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 449 872.00 | 17 733 627.00 | | 24 449 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 246.00 | 2 969 883.00 | | 5 967 246.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 678.00 | 739 840.00 | | 20 678.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 719 051.00 | 686 836.00 | | 719 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 768.00 | 68 912.00 | 3 109 680.00 | 3 040 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 768.00 | 68 912.00 | 3 109 680.00 | 3 040 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 296 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 412.00 | |
GE Autres charges | | | 29 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 278.00 | 16 193.00 | | 62 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 278.00 | 44 193.00 | | 65 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 438.00 | 294.00 | | 132 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 121.00 | 35 478.00 | | 52 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 559.00 | 35 772.00 | | 184 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 281.00 | 8 421.00 | | -119 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 833.00 | 19 974.00 | | 22 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 849.00 | -94 920.00 | | -111 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 635.00 | 3 434 888.00 | | 4 849 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 879.00 | 2 312 969.00 | | 3 613 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 756.00 | 1 121 919.00 | | 1 235 756.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 673.00 | 739 835.00 | | 20 673.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 673.00 | 739 835.00 | | 20 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 473 799.00 | | 24 317 560.00 | 13 473 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 852 505.00 | 26 550 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873 038.00 | 27 918 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 533.00 | 1 271 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 459.00 | | 13 561.00 | 82 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 258.00 | | 24 704.00 | 1 267 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124 082.00 | | 24 279 295.00 | 12 124 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 185.00 | 124 411.00 | 20 532.00 | 200 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 596.00 | 5 260.00 | | 72 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 589.00 | 119 152.00 | 20 532.00 | 127 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 54 940 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 939.00 | 152 672.00 | | 227 939.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 494 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 227 939.00 | 5 677 971.00 | | 227 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 161.00 | 194 161.00 | | 194 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 962.00 | | | 570 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
UX Autres créances clients | 325 107.00 | | | 325 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 396.00 | | | 1 059 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 234 095.00 | 1 511 108.00 | 5 403 574.00 | 8 234 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 930 078.00 | 3 930 078.00 | | 3 930 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 050 666.00 | | | 6 050 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 105 915.00 | | | 1 105 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 025.00 | | | 375 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 859.00 | 1 919 624.00 | 701 235.00 | 2 620 859.00 |
VW T.V.A. | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 690 233.00 | 5 967 246.00 | 5 403 574.00 | 12 690 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |