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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892 471.00 | 6 095 500.00 | 3 149 971.00 | 9 892 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 041 223.00 | 287 465.00 | 260 057.00 | 1 041 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 182 275.00 | 16 342 044.00 | 6 840 232.00 | 23 182 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 755.00 | | 198 755.00 | 198 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 314 725.00 | 22 725 008.00 | 10 449 015.00 | 34 314 725.00 |
BN En cours de production de biens | 13 063 886.00 | | 12 217 773.00 | 13 063 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987 886.00 | | 5 231 220.00 | 5 987 886.00 |
BZ Autres créances | 2 989 734.00 | | 2 821 372.00 | 2 989 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 818 052.00 | | 11 818 052.00 | 11 818 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 859 559.00 | | 32 088 418.00 | 33 859 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 174 284.00 | 22 725 008.00 | 42 537 433.00 | 68 174 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DG Autres réserves | 6 754 085.00 | 7 715 372.00 | | 6 754 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 030.00 | 9 620 061.00 | | 6 050 030.00 |
DP Provisions pour risques | 574 282.00 | 636 406.00 | | 574 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 282.00 | 636 406.00 | | 574 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 899 588.00 | 12 526 685.00 | | 20 899 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 972 226.00 | 13 189 690.00 | | 9 972 226.00 |
EA Autres dettes | 5 041 308.00 | 4 979 030.00 | | 5 041 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 913 121.00 | 30 695 405.00 | | 35 913 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 537 433.00 | 40 951 869.00 | | 42 537 433.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 579 558.00 | -970 814.00 | | -3 579 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 538 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 538 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 937 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 915 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 022 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 692 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 355 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 417 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 797 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 963.00 | 386 158.00 | | 503 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 963.00 | 386 158.00 | | 503 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 136 924.00 | 548 694.00 | | 1 136 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 924.00 | 548 694.00 | | 1 136 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 961.00 | -162 536.00 | | -632 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 975.00 | -34 421.00 | | 497 975.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -647 000.00 | | | -647 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 932 558.00 | -970 814.00 | | -2 932 558.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 579 558.00 | -970 814.00 | | -3 579 558.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 579 558.00 | -970 814.00 | | -3 579 558.00 |