| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 468.00 | 159 013.00 | 509 455.00 | 668 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 973 021.00 | 7 730 993.00 | 3 242 028.00 | 10 973 021.00 |
AP Constructions | 1 021 482.00 | 400 885.00 | 620 597.00 | 1 021 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787 270.00 | 16 830 974.00 | 4 956 296.00 | 21 787 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 555.00 | | 488 555.00 | 488 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 950 765.00 | 24 561 968.00 | 8 388 797.00 | 32 950 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 639 441.00 | 998 019.00 | 12 641 422.00 | 13 639 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 595 395.00 | 676 312.00 | 6 919 083.00 | 7 595 395.00 |
BZ Autres créances | 5 196 603.00 | 173 100.00 | 5 023 502.00 | 5 196 603.00 |
CF Disponibilités | 13 788 703.00 | | 13 788 703.00 | 13 788 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 220 141.00 | 1 847 431.00 | 38 372 710.00 | 40 220 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 170 906.00 | 26 409 399.00 | 46 761 508.00 | 73 170 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488 555.00 | | | 488 555.00 |
CU Autres participations | 26 879 636.00 | 17 059 000.00 | 9 820 636.00 | 26 879 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 416.00 | 12 083.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
DG Autres réserves | 3 179 387.00 | 6 754 085.00 | | 3 179 387.00 |
DH Report à nouveau | | 2 472 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 724.00 | -3 094 051.00 | | 48 724.00 |
DK Provisions réglementées | 502 403.00 | 472 106.00 | | 502 403.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 602.00 | 6 050 030.00 | | 6 683 602.00 |
DP Provisions pour risques | 507 553.00 | 574 282.00 | | 507 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 553.00 | 574 282.00 | | 507 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 728 732.00 | 12 288 943.00 | | 10 728 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714 448.00 | 20 899 588.00 | | 16 714 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 890.00 | 9 972 226.00 | | 13 615 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 453.00 | 308 241.00 | | 286 453.00 |
EA Autres dettes | 9 240 014.00 | 5 041 308.00 | | 9 240 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 570 352.00 | 35 913 121.00 | | 39 570 352.00 |
ED (V) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 761 508.00 | 42 537 433.00 | | 46 761 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 267.00 | 6 129 831.00 | | 6 214 267.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 628 712.00 | -3 579 558.00 | | 628 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 069 388.00 | |
FG Production vendue services | 2 286 803.00 | 585 759.00 | 2 872 562.00 | 2 286 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 069 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 416 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 176 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 825 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892 644.00 | |
GE Autres charges | | | 59 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 987 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 655 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274 820.00 | 503 963.00 | | 1 274 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | 291.00 | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 820.00 | 503 963.00 | | 1 274 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 088.00 | 1 136 924.00 | | 591 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 108.00 | 53 586.00 | | 40 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 088.00 | 1 136 924.00 | | 591 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 732.00 | -632 961.00 | | 683 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 851.00 | 17 656.00 | | 30 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 393.00 | 497 975.00 | | -160 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 854.00 | 4 284 801.00 | | 5 146 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 129.00 | 7 378 853.00 | | 5 098 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 724.00 | -3 094 051.00 | | 48 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 186.00 | 30 090.00 | | 16 186.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 628 706.00 | -3 579 558.00 | | 628 706.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 628 706.00 | -3 579 558.00 | | 628 706.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 628 706.00 | -3 579 558.00 | | 628 706.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 906 544.00 | | 480 766.00 | 28 906 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -191 556.00 | | 27 434 965.00 | -191 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -191 556.00 | 83 301.00 | 29 495 565.00 | -191 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 301.00 | 1 379 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 668.00 | | 26 800.00 | 641 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 856.00 | | 115 076.00 | 1 347 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917 020.00 | | 326 390.00 | 26 917 020.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 776.00 | 206 103.00 | 43 193.00 | 593 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 417.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 202.00 | 67 812.00 | | 91 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 574.00 | 137 874.00 | 43 192.00 | 502 574.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 472 106.00 | 30 297.00 | | 472 106.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 404 000.00 | 1 655 000.00 | | 15 404 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 067 661.00 | 1 685 297.00 | 191 555.00 | 16 067 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 655 000.00 | 191 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 297.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 039.00 | 111 039.00 | | 111 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 556.00 | 488 556.00 | | 488 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
UX Autres créances clients | 585 504.00 | 585 504.00 | | 585 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 953.00 | 2 915 953.00 | | 2 915 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 721 447.00 | 2 109 627.00 | 8 611 820.00 | 10 721 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 718.00 | 3 621 718.00 | | 3 621 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565 774.00 | | | 1 565 774.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 183.00 | 4 035 410.00 | 66 773.00 | 4 102 183.00 |
VW T.V.A. | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 826 088.00 | 6 214 268.00 | 8 611 820.00 | 14 826 088.00 |