| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892 471.00 | 6 095 500.00 | 3 796 971.00 | 9 892 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706 242.00 | 94 337.00 | 611 905.00 | 706 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098 038.00 | 791 541.00 | 306 497.00 | 1 098 038.00 |
AP Constructions | 1 021 483.00 | 248 248.00 | 773 235.00 | 1 021 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 102 546.00 | 12 911 868.00 | 7 190 679.00 | 20 102 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 149.00 | | 443 149.00 | 443 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 329 935.00 | 19 798 909.00 | 11 531 026.00 | 31 329 935.00 |
BN En cours de production de biens | 16 523 099.00 | 753 179.00 | 15 769 920.00 | 16 523 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 359 442.00 | 605 777.00 | 6 753 664.00 | 7 359 442.00 |
BZ Autres créances | 2 977 459.00 | | 2 977 459.00 | 2 977 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CF Disponibilités | 5 068 200.00 | | 5 068 200.00 | 5 068 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 027 328.00 | 1 358 956.00 | 30 668 372.00 | 32 027 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 357 263.00 | 21 157 865.00 | 42 199 398.00 | 63 357 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 26 579 637.00 | 11 886 000.00 | 14 693 637.00 | 26 579 637.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DD Réserve légale (1) | | 279 582.00 | | |
DG Autres réserves | 7 715 372.00 | 7 559 032.00 | | 7 715 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 563.00 | 1 284 563.00 | | 1 284 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 992.00 | -5 093 481.00 | | 1 187 992.00 |
DK Provisions réglementées | 441 809.00 | 411 512.00 | | 441 809.00 |
DL TOTAL (I) | 9 620 067.00 | 10 542 538.00 | | 9 620 067.00 |
DP Provisions pour risques | 636 406.00 | 715 008.00 | | 636 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767 854.00 | 3 940 088.00 | | 3 767 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466 590.00 | 7 031 424.00 | | 5 466 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526 685.00 | 15 018 394.00 | | 12 526 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189 690.00 | 15 491 359.00 | | 13 189 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 778.00 | 356 800.00 | | 320 778.00 |
EA Autres dettes | 4 979 030.00 | 6 882 863.00 | | 4 979 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 695 405.00 | 37 392 616.00 | | 30 695 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 199 398.00 | 49 905 198.00 | | 42 199 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 479 870.00 | | | 6 479 870.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -970 808.00 | 108 003.00 | | -970 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 364 585.00 | |
FG Production vendue services | 2 483 045.00 | 645 263.00 | 3 128 308.00 | 2 483 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 364 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 785 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 418 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 660 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 220 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197 512.00 | |
GE Autres charges | | | 27 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 147 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 055.00 | 6 122.00 | | 8 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 158.00 | 107 994.00 | | 386 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 004.00 | 3 984.00 | | 45 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 297.00 | 30 901.00 | | 30 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 694.00 | 413 955.00 | | 548 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 536.00 | -305 961.00 | | -162 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 365.00 | 30 817.00 | | 49 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 115.00 | -1.00 | | -150 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 963.00 | 5 408 515.00 | | 4 892 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 971.00 | 10 501 997.00 | | 3 704 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 992.00 | -5 093 481.00 | | 1 187 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -970 814.00 | 107 997.00 | | -970 814.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -970 814.00 | 107 997.00 | | -970 814.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -970 814.00 | 107 997.00 | | -970 814.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 413 660.00 | | 1 080 809.00 | 28 413 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 042.00 | | 601 200.00 | 105 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 179.00 | | 148 454.00 | 1 297 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 011 440.00 | | 331 155.00 | 27 011 440.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 665.00 | 140 050.00 | | 428 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 110.00 | 9 227.00 | | 85 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 555.00 | 130 823.00 | | 343 555.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 11 886 000.00 | | | 11 886 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 512.00 | 30 297.00 | | 411 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 886 000.00 | | | 11 886 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 327 512.00 | 30 297.00 | 30 000.00 | 12 327 512.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 297.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 149.00 | | 443 149.00 | 443 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
UX Autres créances clients | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 841 015.00 | 2 841 015.00 | | 2 841 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459 957.00 | 1 583 327.00 | 3 876 630.00 | 5 459 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 510 865.00 | 6 510 865.00 | | 6 510 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 563 174.00 | | | 1 563 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 127.00 | 224 127.00 | | 224 127.00 |
VP Divers | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 544.00 | 3 279 622.00 | 509 922.00 | 3 789 544.00 |
VW T.V.A. | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 527 501.00 | 8 650 871.00 | 3 876 630.00 | 12 527 501.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |