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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700 986.00 | -6 095 500.00 | 3 605 486.00 | 9 700 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 638 852.00 | -16 225 753.00 | 11 919 397.00 | 28 638 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121 231.00 | | 10 499 324.00 | 11 121 231.00 |
BZ Autres créances | 1 272 291.00 | | 1 272 291.00 | 1 272 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 875 176.00 | | 2 875 176.00 | 2 875 176.00 |
CF Disponibilités | 5 104 714.00 | | 5 104 714.00 | 5 104 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 408 923.00 | | 29 598 725.00 | 31 408 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 047 775.00 | -16 225 753.00 | 41 518 122.00 | 60 047 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DG Autres réserves | 7 279 158.00 | 9 137 660.00 | | 7 279 158.00 |
DL TOTAL (I) | 10 894 502.00 | 10 952 964.00 | | 10 894 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 836.00 | 443 129.00 | | 686 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948 248.00 | 10 776 987.00 | | 12 948 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230 194.00 | 11 462 552.00 | | 11 230 194.00 |
EA Autres dettes | 5 687 482.00 | 3 930 962.00 | | 5 687 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 865 924.00 | 26 170 501.00 | | 29 865 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 518 122.00 | 38 147 552.00 | | 41 518 122.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 739 840.00 | -1 060 199.00 | | 739 840.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 70 858.00 | 580 957.00 | | 70 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 146 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 378 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 917 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -646 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 977 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -62 614 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -578 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 853.00 | 485 701.00 | | 204 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -442 016.00 | -994 445.00 | | -442 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 163.00 | -508 744.00 | | -237 163.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -970 099.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 739 835.00 | -90 105.00 | | 739 835.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 739 835.00 | -1 060 204.00 | | 739 835.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 739 835.00 | -1 060 204.00 | | 739 835.00 |