| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892 471.00 | 6 095 500.00 | 3 796 971.00 | 9 892 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 042.00 | 85 110.00 | 19 932.00 | 105 042.00 |
AP Constructions | 1 021 483.00 | 171 929.00 | 849 554.00 | 1 021 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 696.00 | 171 626.00 | 104 070.00 | 275 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 530.00 | | 601 530.00 | 601 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 376 338.00 | 18 207 078.00 | 12 169 260.00 | 30 376 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837 972.00 | 644 389.00 | 14 193 583.00 | 14 837 972.00 |
BZ Autres créances | 1 949 677.00 | | 1 949 677.00 | 1 949 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 699 128.00 | | 1 699 128.00 | 1 699 128.00 |
CF Disponibilités | 4 627 542.00 | | 4 627 542.00 | 4 627 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 867 274.00 | 1 386 380.00 | 36 480 895.00 | 37 867 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 243 612.00 | 19 593 458.00 | 48 650 155.00 | 68 243 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 26 279 637.00 | 11 886 000.00 | 14 393 637.00 | 26 279 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 960.00 | 2 761 960.00 | | 2 761 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 582.00 | 279 582.00 | | 279 582.00 |
DG Autres réserves | 6 899 626.00 | 5 663 870.00 | | 6 899 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 563.00 | 1 284 563.00 | | 1 284 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093 481.00 | 1 235 756.00 | | -5 093 481.00 |
DK Provisions réglementées | 411 512.00 | 380 611.00 | | 411 512.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542 539.00 | 10 366 303.00 | | 10 542 539.00 |
DP Provisions pour risques | 715 008.00 | 719 051.00 | | 715 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 008.00 | 821 064.00 | | 715 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 031 424.00 | 8 243 601.00 | | 7 031 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778 558.00 | 3 930 078.00 | | 3 778 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491 359.00 | 15 374 061.00 | | 15 491 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 800.00 | 330 539.00 | | 356 800.00 |
EA Autres dettes | 6 882 863.00 | 5 495 187.00 | | 6 882 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 392 616.00 | 35 227 850.00 | | 37 392 616.00 |
ED (V) | | 64.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 650 155.00 | 46 415 217.00 | | 48 650 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 683.00 | 5 967 246.00 | | 5 900 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 778 558.00 | | | 3 778 558.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 108 004.00 | 20 678.00 | | 108 004.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 102 013.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275 803.00 | 352 772.00 | 3 628 575.00 | 3 275 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 801 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 954 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 150 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 763 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566 487.00 | |
GE Autres charges | | | 30 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 233 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 392 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 62 278.00 | | 6 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | 3 000.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 994.00 | 453 142.00 | | 107 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 132 438.00 | | 3 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 901.00 | 52 121.00 | | 30 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 955.00 | 643 214.00 | | 413 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 961.00 | -190 072.00 | | -305 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 817.00 | 22 833.00 | | 30 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 857.00 | -105 238.00 | | 178 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 515.00 | 4 849 635.00 | | 5 408 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 997.00 | 3 613 879.00 | | 10 501 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093 481.00 | 1 235 756.00 | | -5 093 481.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 108 004.00 | 20 678.00 | | 108 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 108 004.00 | 20 678.00 | | 108 004.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 108 004.00 | 20 678.00 | | 108 004.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 918 321.00 | | 495 339.00 | 27 918 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 011 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 413 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 297 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 020.00 | | 9 022.00 | 96 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 429.00 | | 25 749.00 | 1 271 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550 872.00 | | 460 568.00 | 26 550 872.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 063.00 | 124 601.00 | -1.00 | 304 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 855.00 | 7 255.00 | | 77 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 208.00 | 117 346.00 | -1.00 | 226 208.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 5 494 000.00 | 6 392 000.00 | | 5 494 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 611.00 | 30 901.00 | | 380 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 299.00 | | 1 299.00 | 31 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494 000.00 | 6 392 000.00 | | 5 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 905 910.00 | 6 422 901.00 | 1 299.00 | 5 905 910.00 |
UG ‐ Financières | | 6 392 000.00 | 1 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 901.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 637.00 | 160 637.00 | | 160 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 530.00 | | 601 530.00 | 601 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 273.00 | | 130 273.00 | 130 273.00 |
UX Autres créances clients | 406 076.00 | 406 076.00 | | 406 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 935.00 | 1 074 935.00 | | 1 074 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023 134.00 | 1 563 199.00 | 5 002 787.00 | 7 023 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 778 558.00 | 3 778 558.00 | | 3 778 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 961.00 | | | 1 210 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 127.00 | 224 127.00 | | 224 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 378.00 | 1 797 575.00 | 731 803.00 | 2 529 378.00 |
VW T.V.A. | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 360 618.00 | 5 900 683.00 | 5 002 787.00 | 11 360 618.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |