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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857 378.00 | | 5 857 378.00 | 5 857 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 031.00 | 32 145.00 | 9 886.00 | 42 031.00 |
AH Fonds commercial | 88 912.00 | | 88 912.00 | 88 912.00 |
AN Terrains | 2 631 087.00 | | 2 631 087.00 | 2 631 087.00 |
AP Constructions | 17 239 874.00 | 9 430 872.00 | 7 809 002.00 | 17 239 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 902.00 | 2 663 156.00 | 1 239 746.00 | 3 902 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 165.00 | 1 638 246.00 | 469 919.00 | 2 108 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862 370.00 | | 862 370.00 | 862 370.00 |
BF Prêts | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 968 089.00 | 13 764 419.00 | 13 203 670.00 | 26 968 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
BT Marchandises | 4 528 768.00 | 28 055.00 | 4 500 713.00 | 4 528 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 024.00 | 112 700.00 | 277 324.00 | 390 024.00 |
BZ Autres créances | 3 546 943.00 | | 3 546 943.00 | 3 546 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 708 706.00 | | 1 708 706.00 | 1 708 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 130.00 | | 111 130.00 | 111 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 820 889.00 | 140 755.00 | 10 680 134.00 | 10 820 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 646 358.00 | 13 905 174.00 | 29 741 184.00 | 43 646 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | 13 345 000.00 | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | -25 004.00 | -12 995.00 | | -25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 14 405 547.00 | 13 762 390.00 | | 14 405 547.00 |
DP Provisions pour risques | 60 915.00 | 94 800.00 | | 60 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 940.00 | 307 205.00 | | 313 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 408.00 | 1 662 519.00 | | 1 583 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 622 792.00 | 5 276 249.00 | | 5 622 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 503.00 | 336 619.00 | | 1 024 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 364.00 | 4 556 189.00 | | 4 849 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 107.00 | 2 644 658.00 | | 1 965 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425.00 | 22 684.00 | | 27 425.00 |
EA Autres dettes | 260 639.00 | 244 893.00 | | 260 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 749 830.00 | 13 081 292.00 | | 13 749 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 741 184.00 | 28 510 043.00 | | 29 741 184.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 643 156.00 | 302 894.00 | | 643 156.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 217.00 | 3 752.00 | | 2 217.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 182.00 | 88.00 | | 182.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 399.00 | 3 840.00 | | 2 399.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 208 553.00 | 1 260 514.00 | | 1 208 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 475 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -130 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 791 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 710 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 326 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 775.00 | 98 879.00 | | 160 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 100.00 | 137 836.00 | | 237 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 325.00 | -38 957.00 | | -76 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 723.00 | 753 732.00 | | 63 723.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -51 961.00 | -864 312.00 | | -51 961.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 643 338.00 | 302 982.00 | | 643 338.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 643 338.00 | 302 982.00 | | 643 338.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 182.00 | 88.00 | | 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 643 156.00 | 302 894.00 | | 643 156.00 |