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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857 378.00 | | 5 857 378.00 | 5 857 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 716.00 | 35 343.00 | 5 373.00 | 40 716.00 |
AN Terrains | 2 631 087.00 | | 2 631 087.00 | 2 631 087.00 |
AP Constructions | 17 243 824.00 | 10 386 597.00 | 6 857 227.00 | 17 243 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 248.00 | 2 378 051.00 | 1 195 197.00 | 3 573 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 733.00 | 1 517 785.00 | 1 731 948.00 | 3 249 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961 987.00 | | 961 987.00 | 961 987.00 |
BF Prêts | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 772 399.00 | 14 317 776.00 | 13 454 623.00 | 27 772 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
BT Marchandises | 5 411 676.00 | 22 341.00 | 5 389 335.00 | 5 411 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 696.00 | 2 900.00 | 226 796.00 | 229 696.00 |
BZ Autres créances | 3 926 042.00 | | 3 926 042.00 | 3 926 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 687 506.00 | | 1 687 506.00 | 1 687 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 903 023.00 | 25 241.00 | 11 877 782.00 | 11 903 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 532 800.00 | 14 343 017.00 | 31 189 783.00 | 45 532 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | 13 345 000.00 | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 490.00 | 49 049.00 | | 72 490.00 |
DG Autres réserves | 406 985.00 | 455.00 | | 406 985.00 |
DL TOTAL (I) | 15 595 388.00 | 15 282 240.00 | | 15 595 388.00 |
DP Provisions pour risques | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 045.00 | 466 578.00 | | 552 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 382 603.00 | 1 255 011.00 | | 1 382 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424 810.00 | 4 749 005.00 | | 5 424 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 357.00 | 332 898.00 | | 315 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156 013.00 | 5 839 976.00 | | 6 156 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 526.00 | 2 561 075.00 | | 2 019 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 27 800.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 292 189.00 | 271 835.00 | | 292 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 202 195.00 | 13 802 367.00 | | 14 202 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 182 783.00 | 30 342 126.00 | | 311 182 783.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 147.00 | 876 694.00 | | 13 147.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 598.00 | 2 511.00 | | 2 598.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 714 721.00 | 788 433.00 | | 714 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 812 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 287 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -171 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 645 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 761 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 663 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 224 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 519.00 | 201 201.00 | | 8 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 803.00 | 234 154.00 | | 251 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 284.00 | -32 953.00 | | -243 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | 63 578.00 | | 20 874.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -73 712.00 | -420 121.00 | | -73 712.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 313 235.00 | 876 940.00 | | 313 235.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 313 235.00 | 876 940.00 | | 313 235.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 88.00 | 246.00 | | 88.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 313 147.00 | 876 694.00 | | 313 147.00 |