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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
BZ Autres créances | 661 855.00 | | 661 855.00 | 661 855.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 016.00 | | 666 016.00 | 666 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 128 718.00 | | 14 128 718.00 | 14 128 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 367 339.00 | | | 367 339.00 |
CU Autres participations | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 406 985.00 | | | 406 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 13 815 958.00 | | | 13 815 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 526.00 | | | 302 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 760.00 | | | 312 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 128 718.00 | | | 14 128 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 629.00 | | | 303 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 462 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 462 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113 417.00 | 858 115.00 | 1 062 484.00 | 14 113 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 695.00 | 5 000.00 | 3 648.00 | 36 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 076 722.00 | 853 118.00 | 1 055 836.00 | 14 076 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 578.00 | 201 304.00 | | 466 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 539.00 | 22 341.00 | 22 539.00 | 22 539.00 |
6T Sur comptes clients | 142 000.00 | 2 900.00 | 142 000.00 | 142 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 000.00 | 2 900.00 | 142 000.00 | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 117.00 | 226 548.00 | 164 539.00 | 631 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 526.00 | 293 395.00 | | 302 526.00 |
UX Autres créances clients | 661 856.00 | 294 517.00 | 367 339.00 | 661 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 856.00 | 294 517.00 | 367 339.00 | 661 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 760.00 | 303 629.00 | | 312 760.00 |