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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
BZ Autres créances | 1 519 067.00 | | 1 519 067.00 | 1 519 067.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 255.00 | | 1 521 255.00 | 1 521 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 983 957.00 | | 14 983 957.00 | 14 983 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189 035.00 | | | 1 189 035.00 |
CU Autres participations | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
DG Autres réserves | 399 461.00 | | | 399 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 110.00 | | | 764 110.00 |
DL TOTAL (I) | 14 633 862.00 | | | 14 633 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 909.00 | | | 328 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 095.00 | | | 350 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 983 957.00 | | | 14 983 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 596.00 | | | 340 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 840.00 | | | 785 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 110.00 | | | 764 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 462 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 462 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 909.00 | 328 909.00 | | 328 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 068.00 | 330 032.00 | 1 189 036.00 | 1 519 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 262.00 | 331 226.00 | 1 189 036.00 | 1 520 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 095.00 | 340 596.00 | | 350 095.00 |