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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
BZ Autres créances | 1 035 277.00 | | 1 035 277.00 | 1 035 277.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 853.00 | | 1 035 853.00 | 1 035 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 498 555.00 | | 14 498 555.00 | 14 498 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 895 852.00 | | | 895 852.00 |
CU Autres participations | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 406 985.00 | | | 406 985.00 |
DH Report à nouveau | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 025.00 | | | 512 025.00 |
DL TOTAL (I) | 14 327 984.00 | | | 14 327 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 498 555.00 | | | 14 498 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 936.00 | | | 527 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 025.00 | | | 512 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 462 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 462 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 625.00 | 142 361.00 | | 151 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 278.00 | 139 426.00 | 895 852.00 | 1 035 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 278.00 | 139 426.00 | 895 852.00 | 1 035 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 571.00 | 161 306.00 | | 170 571.00 |