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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857 378.00 | | 5 857 378.00 | 5 857 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 031.00 | 36 695.00 | 5 336.00 | 42 031.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 631 087.00 | | 2 631 087.00 | 2 631 087.00 |
AP Constructions | 17 243 824.00 | 9 908 723.00 | 7 335 101.00 | 17 243 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 020 893.00 | 2 621 065.00 | 1 399 828.00 | 4 020 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 936.00 | 1 546 934.00 | 618 002.00 | 2 164 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955 956.00 | | 955 956.00 | 955 956.00 |
BF Prêts | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 140 607.00 | 14 113 417.00 | 13 027 190.00 | 27 140 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
BT Marchandises | 5 015 490.00 | 22 539.00 | 4 992 951.00 | 5 015 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 286.00 | 142 000.00 | 248 286.00 | 390 286.00 |
BZ Autres créances | 2 657 914.00 | | 2 657 914.00 | 2 657 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 914 214.00 | | 2 914 214.00 | 2 914 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 427.00 | | 98 427.00 | 98 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 622 097.00 | 164 539.00 | 11 457 558.00 | 11 622 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 620 082.00 | 14 277 956.00 | 30 342 126.00 | 44 620 082.00 |
CU Autres participations | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | 13 345 000.00 | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
DG Autres réserves | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DH Report à nouveau | -38 842.00 | -25 004.00 | | -38 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 813.00 | | | 468 813.00 |
DL TOTAL (I) | 15 282 240.00 | 14 405 547.00 | | 15 282 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749 005.00 | 5 622 792.00 | | 4 749 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 898.00 | 1 024 503.00 | | 332 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 976.00 | 4 849 364.00 | | 5 839 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561 075.00 | 1 965 107.00 | | 2 561 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 425.00 | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 271 835.00 | 260 639.00 | | 271 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 802 367.00 | 13 749 830.00 | | 13 802 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 342 126.00 | 29 741 184.00 | | 30 342 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 876 694.00 | 643 156.00 | | 876 694.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 246.00 | 182.00 | | 246.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 511.00 | 2 399.00 | | 2 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 506 577.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 506 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 506 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -112 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 172 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 581 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 351 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 201.00 | 160 775.00 | | 201 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 154.00 | 237 100.00 | | 234 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 953.00 | -76 325.00 | | -32 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 578.00 | 63 723.00 | | 63 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 561.00 | | | 482 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 813.00 | | | 468 813.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -420 121.00 | -51 961.00 | | -420 121.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 876 940.00 | 643 338.00 | | 876 940.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 876 940.00 | 643 338.00 | | 876 940.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 246.00 | 182.00 | | 246.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 876 694.00 | 643 156.00 | | 876 694.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 462 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 462 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 487.00 | 241 487.00 | | 241 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 617 346.00 | | | 617 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 346.00 | 617 346.00 | 19.00 | 617 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 053.00 | 258 053.00 | | 258 053.00 |