| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857 378.00 | | 5 857 378.00 | 5 857 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 972.00 | 54 326.00 | 1 646.00 | 55 972.00 |
AN Terrains | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
AP Constructions | 9 683 260.00 | 4 292 797.00 | 5 390 463.00 | 9 683 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 500.00 | 3 306 540.00 | 507 960.00 | 3 814 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208 416.00 | 9 773 588.00 | 4 434 828.00 | 14 208 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 982 873.00 | | 982 873.00 | 982 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 760 251.00 | 17 427 251.00 | 17 333 000.00 | 34 760 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
BT Marchandises | 5 741 805.00 | 39 091.00 | 5 702 714.00 | 5 741 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
BZ Autres créances | 3 354 313.00 | | 3 354 313.00 | 3 354 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 893 944.00 | | 1 893 944.00 | 1 893 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 861 588.00 | 39 091.00 | 11 822 497.00 | 11 861 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 621 839.00 | 17 466 342.00 | 29 155 497.00 | 46 621 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | 13 345 000.00 | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 290.00 | 98 091.00 | | 125 290.00 |
DG Autres réserves | 2 101 205.00 | 2 000 658.00 | | 2 101 205.00 |
DL TOTAL (I) | 16 831 919.00 | 15 983 584.00 | | 16 831 919.00 |
DP Provisions pour risques | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 377.00 | 430 280.00 | | 389 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 554.00 | 1 111 239.00 | | 916 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 739.00 | 4 071 861.00 | | 3 427 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 452.00 | 245 602.00 | | 174 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 720.00 | 2 978 170.00 | | 712 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 881.00 | 5 556 936.00 | | 4 857 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211 887.00 | 565 122.00 | | 2 211 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 718.00 | 960.00 | | 132 718.00 |
EA Autres dettes | 266 324.00 | 251 462.00 | | 266 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 404 309.00 | 13 670 115.00 | | 11 404 309.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 155 497.00 | 30 202 364.00 | | 29 155 497.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 260 424.00 | 539 835.00 | | 1 260 424.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 362.00 | 2 398.00 | | 2 362.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 353.00 | 150.00 | | 353.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 715.00 | 2 548.00 | | 2 715.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 411 340.00 | 565 122.00 | | 411 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 753 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 707 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 460 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -36 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 558 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 982 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 723 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 439 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 609 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 860 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 942.00 | 44 667.00 | | 25 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 934.00 | 6 896.00 | | 75 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 992.00 | 37 771.00 | | -49 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 817.00 | 365 559.00 | | 676 817.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -153 781.00 | -123 385.00 | | -153 781.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 260 777.00 | 539 985.00 | | 1 260 777.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 260 777.00 | 539 985.00 | | 1 260 777.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 353.00 | 150.00 | | 353.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 260 424.00 | 539 835.00 | | 1 260 424.00 |