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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 857 378.00 | | 5 857 378.00 | 5 857 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 282.00 | 49 523.00 | 8 759.00 | 58 282.00 |
AN Terrains | 2 631 087.00 | | 2 631 087.00 | 2 631 087.00 |
AP Constructions | 17 251 014.00 | 11 342 464.00 | 5 908 550.00 | 17 251 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707 239.00 | 3 124 054.00 | 583 185.00 | 3 707 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588 045.00 | 1 951 668.00 | 1 636 377.00 | 3 588 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973 270.00 | | 973 270.00 | 973 270.00 |
BF Prêts | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 149 206.00 | 16 467 709.00 | 17 681 497.00 | 34 149 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
BT Marchandises | 6 195 305.00 | 21 192.00 | 6 174 113.00 | 6 195 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 512.00 | 1 100.00 | 231 412.00 | 232 512.00 |
BZ Autres créances | 3 181 000.00 | | 3 181 000.00 | 3 181 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 292 257.00 | | 2 292 257.00 | 2 292 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 543 159.00 | 22 292.00 | 12 520 867.00 | 12 543 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 692 365.00 | 16 490 001.00 | 30 202 364.00 | 46 692 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 957 634.00 | | | 957 634.00 |
CU Autres participations | 13 462 702.00 | | 13 462 702.00 | 13 462 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 345 000.00 | 13 345 000.00 | | 13 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 091.00 | 72 490.00 | | 98 091.00 |
DG Autres réserves | 2 000 658.00 | 2 177 898.00 | | 2 000 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 976.00 | | | 543 976.00 |
DL TOTAL (I) | 15 983 584.00 | 15 929 508.00 | | 15 983 584.00 |
DP Provisions pour risques | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 280.00 | 371 633.00 | | 430 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 111 239.00 | 1 175 978.00 | | 1 111 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 075 943.00 | 4 646 096.00 | | 4 075 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 520.00 | 263 654.00 | | 241 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556 936.00 | 6 416 180.00 | | 5 556 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 170.00 | 2 253 960.00 | | 2 978 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 1 300.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 251 462.00 | 225 117.00 | | 251 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 104 991.00 | 13 806 307.00 | | 13 104 991.00 |
ED (V) | 2.00 | -3.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 202 364.00 | 30 914 339.00 | | 30 202 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 539 835.00 | 334 120.00 | | 539 835.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 398.00 | 2 454.00 | | 2 398.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 548.00 | 2 549.00 | | 2 548.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 565 122.00 | 688 508.00 | | 565 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 312 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 312 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 665 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 046 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 472 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 599 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 747.00 | |
GE Autres charges | | | -19 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 910 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 667.00 | 162 608.00 | | 44 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 896.00 | 20 787.00 | | 6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 771.00 | 141 821.00 | | 37 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 559.00 | 117 285.00 | | 365 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 540.00 | | | 560 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 976.00 | | | 543 976.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -123 385.00 | -26 213.00 | | -123 385.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 539 985.00 | 334 215.00 | | 539 985.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 539 985.00 | 334 215.00 | | 539 985.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 150.00 | 95.00 | | 150.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 539 835.00 | 334 120.00 | | 539 835.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 462 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 462 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462 702.00 | | | 13 462 702.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 305.00 | 242 305.00 | | 242 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 149.00 | 241 514.00 | 957 635.00 | 1 199 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 149.00 | 241 514.00 | 957 635.00 | 1 199 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 642.00 | 267 254.00 | | 276 642.00 |