| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 209.00 | 47 119.00 | 15 090.00 | 62 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 970.00 | 61 419.00 | 98 551.00 | 159 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 501 615.00 | 1 042 835.00 | 4 458 779.00 | 5 501 615.00 |
BZ Autres créances | 11 877 771.00 | | 11 877 771.00 | 11 877 771.00 |
CF Disponibilités | 186 815.00 | | 186 815.00 | 186 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 612 114.00 | 1 042 835.00 | 16 569 279.00 | 17 612 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 965 637.00 | | 965 637.00 | 965 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 737 721.00 | 1 104 255.00 | 17 633 467.00 | 18 737 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -47 118 268.00 | -46 422 099.00 | | -47 118 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 994.00 | -696 170.00 | | -955 994.00 |
DL TOTAL (I) | -46 677 736.00 | -45 721 743.00 | | -46 677 736.00 |
DP Provisions pour risques | 2 756 688.00 | 593 000.00 | | 2 756 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 756 688.00 | 593 000.00 | | 2 756 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 423 703.00 | 44 485 677.00 | | 46 423 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936 152.00 | 6 759 580.00 | | 10 936 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 882.00 | 1 638 165.00 | | 1 333 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 2 856 816.00 | 2 238 098.00 | | 2 856 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 554 515.00 | 55 125 483.00 | | 61 554 515.00 |
ED (V) | | 905 845.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 633 467.00 | 10 902 585.00 | | 17 633 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 094 429.00 | | 22 094 429.00 | 22 094 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 094 429.00 | | 22 094 429.00 | 22 094 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 268 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 598 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 735 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 190 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 797 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 225 364.00 | 26 272 200.00 | | 24 225 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 181 358.00 | 26 968 370.00 | | 25 181 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -955 994.00 | -696 170.00 | | -955 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 138.00 | | 14 432.00 | 299 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 899.00 | 83 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 600.00 | 159 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 701.00 | 62 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 478.00 | | 14 432.00 | 59 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 358.00 | 3 222.00 | 13 161.00 | 71 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | 3 222.00 | 13 161.00 | 57 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 000.00 | 2 756 688.00 | 593 000.00 | 593 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 000.00 | 2 756 688.00 | 593 000.00 | 593 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 735 260.00 | 484 730.00 | |
UG ‐ Financières | | 965 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936 152.00 | 10 936 152.00 | | 10 936 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 423 703.00 | 46 423 703.00 | | 46 423 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856 816.00 | 2 856 816.00 | | 2 856 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
UX Autres créances clients | 5 501 615.00 | | | 5 501 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 877 771.00 | | | 11 877 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 508 761.00 | 17 425 299.00 | 83 461.00 | 17 508 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 554 515.00 | 61 554 515.00 | | 61 554 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |