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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 64 659.00 | 12 937.00 | 77 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 345.00 | 78 959.00 | 148 387.00 | 227 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538 461.00 | 528 627.00 | 8 009 834.00 | 8 538 461.00 |
BZ Autres créances | 38 070 067.00 | | 38 070 067.00 | 38 070 067.00 |
CF Disponibilités | 655 239.00 | | 655 239.00 | 655 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 334 329.00 | 528 627.00 | 46 805 702.00 | 47 334 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 509 845.00 | | 3 509 845.00 | 3 509 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 071 519.00 | 607 585.00 | 50 463 934.00 | 51 071 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -49 695 462.00 | -49 811 174.00 | | -49 695 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 362.00 | 115 711.00 | | 626 362.00 |
DL TOTAL (I) | -47 672 574.00 | -48 298 936.00 | | -47 672 574.00 |
DP Provisions pour risques | 4 586 877.00 | 8 149 532.00 | | 4 586 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 586 877.00 | 8 149 532.00 | | 4 586 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 870.00 | 70 668 052.00 | | 91 150 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 817.00 | 1 490 970.00 | | 795 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 16 083.00 | 108 502.00 | | 16 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582 899.00 | 1 585 163.00 | | 1 582 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 549 631.00 | 73 856 650.00 | | 93 549 631.00 |
ED (V) | | 1 430.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 463 934.00 | 33 708 675.00 | | 50 463 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 102 188.00 | 9 431 888.00 | 14 534 076.00 | 5 102 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 188.00 | 9 431 888.00 | 14 534 076.00 | 5 102 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 310 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 243 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 666 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 800 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 358 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | -185 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 509 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 688 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 330.00 | -1 517.00 | | 1 162 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 330.00 | -1 517.00 | | 1 162 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162 330.00 | 1 517.00 | | -1 162 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 787 605.00 | 19 258 245.00 | | 23 787 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 161 243.00 | 19 142 534.00 | | 23 161 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 362.00 | 115 711.00 | | 626 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 183.00 | | 51 162.00 | 176 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 287.00 | | 51 162.00 | 84 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 083.00 | 1 875.00 | | 77 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 783.00 | 1 875.00 | | 62 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 149 532.00 | 3 509 845.00 | 7 072 500.00 | 8 149 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 149 532.00 | 3 509 845.00 | 7 072 500.00 | 8 149 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 509 845.00 | 6 358 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 150 870.00 | 91 150 870.00 | | 91 150 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582 899.00 | 1 582 899.00 | | 1 582 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
UX Autres créances clients | 8 538 461.00 | 8 538 461.00 | | 8 538 461.00 |
VP Divers | 38 070 067.00 | 38 070 067.00 | | 38 070 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 817.00 | 795 817.00 | | 795 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 814 540.00 | 46 679 090.00 | 136 450.00 | 46 814 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 549 631.00 | 93 549 631.00 | | 93 549 631.00 |