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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 66 465.00 | 11 131.00 | 77 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 490.00 | | 124 490.00 | 124 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 385.00 | 80 765.00 | 135 621.00 | 216 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 740.00 | | 57 740.00 | 57 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 796.00 | 162 052.00 | 1 579 744.00 | 1 741 796.00 |
BZ Autres créances | 3 273 985.00 | | 3 273 985.00 | 3 273 985.00 |
CF Disponibilités | 482 689.00 | | 482 689.00 | 482 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 581.00 | | 114 581.00 | 114 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 790.00 | 162 052.00 | 5 508 739.00 | 5 670 790.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 037.00 | | 116 037.00 | 116 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 213.00 | 242 816.00 | 5 760 396.00 | 6 003 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 659 838.00 | 2 659 838.00 | | 2 659 838.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -5 681 640.00 | -3 326 250.00 | | -5 681 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 577.00 | -2 355 390.00 | | 1 084 577.00 |
DL TOTAL (I) | -540 699.00 | -1 625 276.00 | | -540 699.00 |
DP Provisions pour risques | 988 503.00 | 1 354 583.00 | | 988 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 503.00 | 1 354 583.00 | | 988 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 251.00 | 3 433 596.00 | | 2 791 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 144.00 | 1 044 438.00 | | 843 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | 75 971.00 | 36 850.00 | | 75 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 192.00 | 1 576 409.00 | | 1 520 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 519.00 | 6 095 254.00 | | 5 234 519.00 |
ED (V) | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 396.00 | 5 824 560.00 | | 5 760 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 472 117.00 | | 9 472 117.00 | 9 472 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 117.00 | | 9 472 117.00 | 9 472 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 834 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 988 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 376 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 597 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 070.00 | 201 203.00 | | 31 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 070.00 | 201 203.00 | | 31 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 070.00 | -201 203.00 | | -31 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 988 876.00 | 12 846 671.00 | | 10 988 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 299.00 | 15 202 062.00 | | 9 904 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 577.00 | -2 355 390.00 | | 1 084 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 465.00 | | | 66 465.00 |