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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 910.00 | 53 961.00 | 19 949.00 | 73 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 871.00 | | 83 871.00 | 83 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 081.00 | 68 261.00 | 103 820.00 | 172 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 369.00 | 1 066 301.00 | 2 975 068.00 | 4 041 369.00 |
BZ Autres créances | 12 860 666.00 | | 12 860 666.00 | 12 860 666.00 |
CF Disponibilités | 713 428.00 | | 713 428.00 | 713 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 830.00 | | 190 830.00 | 190 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 806 293.00 | 1 066 301.00 | 16 739 992.00 | 17 806 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 358 481.00 | | 6 358 481.00 | 6 358 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 336 855.00 | 1 134 562.00 | 23 202 293.00 | 24 336 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -48 074 262.00 | -47 118 268.00 | | -48 074 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 577 133.00 | -955 994.00 | | -5 577 133.00 |
DL TOTAL (I) | -52 254 869.00 | -46 677 736.00 | | -52 254 869.00 |
DP Provisions pour risques | 8 149 532.00 | 2 756 688.00 | | 8 149 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 149 532.00 | 2 756 688.00 | | 8 149 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 597 958.00 | 46 423 703.00 | | 61 597 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 238.00 | 10 936 152.00 | | 2 112 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 844.00 | 1 333 882.00 | | 1 425 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 102 417.00 | | | 102 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 065 212.00 | 2 856 816.00 | | 2 065 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 307 630.00 | 61 554 515.00 | | 67 307 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 202 293.00 | 17 633 467.00 | | 23 202 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 414 120.00 | | 20 414 120.00 | 20 414 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 414 120.00 | | 20 414 120.00 | 20 414 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 612 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 026 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 189 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 318 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 222 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 965 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 358 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 004 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 024 199.00 | 24 225 364.00 | | 22 024 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 601 332.00 | 25 181 358.00 | | 27 601 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 577 133.00 | -955 994.00 | | -5 577 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 970.00 | 11 701.00 | 3 393.00 | 159 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 984.00 | | 172 081.00 | 2 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | 73 910.00 | 2 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 209.00 | 11 701.00 | 2 984.00 | 62 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 461.00 | | 409.00 | 83 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 419.00 | 4 812.00 | -2 030.00 | 61 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 119.00 | 4 812.00 | -2 030.00 | 47 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 756 688.00 | 6 358 481.00 | 965 637.00 | 2 756 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756 688.00 | 6 358 481.00 | 965 637.00 | 2 756 688.00 |
UG ‐ Financières | | 6 358 481.00 | 965 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 238.00 | 2 112 238.00 | | 2 112 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 700 375.00 | 61 700 375.00 | | 61 700 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 065 212.00 | 2 065 212.00 | | 2 065 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 369.00 | | | 4 041 369.00 |
VP Divers | 12 860 666.00 | | | 12 860 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425 844.00 | 1 425 844.00 | | 1 425 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 830.00 | | | 190 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 176 736.00 | 17 092 865.00 | 83 871.00 | 17 176 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 307 630.00 | 67 307 630.00 | | 67 307 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |