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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 65 887.00 | 11 708.00 | 77 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 345.00 | 80 187.00 | 147 158.00 | 227 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 200.00 | 121 528.00 | 2 524 673.00 | 2 646 200.00 |
BZ Autres créances | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CF Disponibilités | 223 980.00 | | 223 980.00 | 223 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 002.00 | 121 528.00 | 2 958 474.00 | 3 080 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 353.00 | 201 715.00 | 3 214 638.00 | 3 416 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -49 069 097.00 | -49 695 462.00 | | -49 069 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952 615.00 | 626 362.00 | | -3 952 615.00 |
DL TOTAL (I) | -51 625 186.00 | -47 672 574.00 | | -51 625 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 394 715.00 | 4 586 877.00 | | 1 394 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 715.00 | 4 586 877.00 | | 1 394 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 326 502.00 | 91 150 870.00 | | 50 326 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 829.00 | 795 817.00 | | 948 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 57 710.00 | 16 083.00 | | 57 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108 106.00 | 1 582 899.00 | | 2 108 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 445 109.00 | 93 549 631.00 | | 53 445 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 638.00 | 50 463 934.00 | | 3 214 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 959.00 | 1 229.00 | | 78 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 659.00 | 1 229.00 | | 64 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 586 877.00 | 1 394 715.00 | 4 586 877.00 | 4 586 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586 877.00 | 1 394 715.00 | 4 586 877.00 | 4 586 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 680.00 | 916 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 672 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 326 502.00 | 50 326 502.00 | | 50 326 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 829.00 | 948 829.00 | | 948 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108 106.00 | 2 108 106.00 | | 2 108 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 200.00 | 2 646 200.00 | | 2 646 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 775.00 | 2 843 325.00 | 135 450.00 | 2 978 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 445 109.00 | 53 445 109.00 | | 53 445 109.00 |