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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 66 465.00 | 11 131.00 | 77 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 890.00 | | 84 890.00 | 84 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 785.00 | 80 765.00 | 96 021.00 | 176 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 109.00 | 321 747.00 | 1 173 363.00 | 1 495 109.00 |
BZ Autres créances | 4 373 590.00 | | 4 373 590.00 | 4 373 590.00 |
CF Disponibilités | 688 121.00 | | 688 121.00 | 688 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 602 813.00 | 321 747.00 | 6 281 066.00 | 6 602 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 735.00 | | 99 735.00 | 99 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 879 333.00 | 402 512.00 | 6 476 822.00 | 6 879 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 659 838.00 | 2 659 838.00 | | 2 659 838.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -4 597 063.00 | -5 681 640.00 | | -4 597 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 034.00 | 1 084 577.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | -538 665.00 | -540 699.00 | | -538 665.00 |
DP Provisions pour risques | 661 012.00 | 988 503.00 | | 661 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 012.00 | 988 503.00 | | 661 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 256.00 | 2 791 251.00 | | 3 880 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 779.00 | 843 145.00 | | 779 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
EA Autres dettes | 72 957.00 | 75 971.00 | | 72 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 523 879.00 | 1 520 192.00 | | 1 523 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 832.00 | 5 234 519.00 | | 6 260 832.00 |
ED (V) | 93 643.00 | 78 073.00 | | 93 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 822.00 | 5 760 396.00 | | 6 476 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 495 807.00 | 4 302 369.00 | 8 798 176.00 | 4 495 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 807.00 | 4 302 369.00 | 8 798 176.00 | 4 495 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 189.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 096 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 695.00 | |
GE Autres charges | | | 23 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 707.00 | 31 070.00 | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 707.00 | 31 070.00 | | 16 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 707.00 | -31 070.00 | | -16 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 112 696.00 | 10 988 876.00 | | 9 112 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 662.00 | 9 904 299.00 | | 9 110 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 034.00 | 1 084 577.00 | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 465.00 | | | 66 465.00 |