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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 66 465.00 | 11 131.00 | 77 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 945.00 | 80 765.00 | 186 181.00 | 266 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 372 542.00 | 200 500.00 | 5 172 042.00 | 5 372 542.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 337 339.00 | | 337 339.00 | 337 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 838 880.00 | 200 500.00 | 5 638 380.00 | 5 838 880.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 825.00 | 281 265.00 | 5 824 560.00 | 6 105 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 659 838.00 | | | 2 659 838.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 250.00 | -49 069 097.00 | | -3 326 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355 391.00 | -3 952 615.00 | | -2 355 391.00 |
DL TOTAL (I) | -1 625 277.00 | -51 625 186.00 | | -1 625 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 354 583.00 | 1 394 715.00 | | 1 354 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 583.00 | 1 394 715.00 | | 1 354 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 596.00 | 50 326 502.00 | | 3 433 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 438.00 | 948 829.00 | | 1 044 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 36 850.00 | 57 710.00 | | 36 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576 409.00 | 2 108 106.00 | | 1 576 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 254.00 | 53 445 109.00 | | 6 095 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 560.00 | 3 214 638.00 | | 5 824 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 304 955.00 | 6 668 664.00 | 11 973 619.00 | 5 304 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 955.00 | 6 668 664.00 | 11 973 619.00 | 5 304 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 257 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 354 583.00 | |
GE Autres charges | | | 89 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 000 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 154 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 203.00 | 506 643.00 | | 201 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 203.00 | 506 643.00 | | 201 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 203.00 | -506 643.00 | | -201 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846 671.00 | 14 350 498.00 | | 12 846 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 202 063.00 | 18 303 113.00 | | 15 202 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355 391.00 | -3 952 615.00 | | -2 355 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 345.00 | | 39 600.00 | 227 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 596.00 | | | 77 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 450.00 | | 39 600.00 | 135 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 187.00 | 578.00 | | 80 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 887.00 | 578.00 | | 65 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 715.00 | 1 354 583.00 | 1 394 715.00 | 1 394 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 715.00 | 1 354 583.00 | 1 394 715.00 | 1 394 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 583.00 | 722 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 596.00 | 3 433 596.00 | | 3 433 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576 409.00 | 1 576 409.00 | | 1 576 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 050.00 | | 175 050.00 | 175 050.00 |
UX Autres créances clients | 5 372 542.00 | 5 372 542.00 | | 5 372 542.00 |
VP Divers | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044 438.00 | 1 044 438.00 | | 1 044 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 976.00 | 96 976.00 | | 96 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 138.00 | 5 498 088.00 | 175 050.00 | 5 673 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 254.00 | 6 095 254.00 | | 6 095 254.00 |