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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 909.00 | 58 772.00 | 15 137.00 | 73 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 496.00 | 73 072.00 | 99 424.00 | 172 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 237.00 | 1 460 899.00 | 2 924 338.00 | 4 385 237.00 |
BZ Autres créances | 3 565 135.00 | | 3 565 135.00 | 3 565 135.00 |
CF Disponibilités | 461 884.00 | | 461 884.00 | 461 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 422 427.00 | 1 460 899.00 | 6 961 528.00 | 8 422 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 124 504.00 | | 8 124 504.00 | 8 124 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 719 427.00 | 1 533 971.00 | 15 185 456.00 | 16 719 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 160 735.00 | 160 735.00 | | 160 735.00 |
DH Report à nouveau | -53 158 605.00 | -48 074 262.00 | | -53 158 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347 429.00 | -5 577 133.00 | | 3 347 429.00 |
DL TOTAL (I) | -48 414 649.00 | -52 254 869.00 | | -48 414 649.00 |
DP Provisions pour risques | 8 149 532.00 | 8 149 532.00 | | 8 149 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 149 532.00 | 8 149 532.00 | | 8 149 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 597 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 959 386.00 | 2 112 238.00 | | 51 959 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 558.00 | 1 425 844.00 | | 1 459 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 379 063.00 | 102 417.00 | | 379 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 352.00 | 2 065 212.00 | | 1 641 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 443 321.00 | 67 307 630.00 | | 55 443 321.00 |
ED (V) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 185 456.00 | 23 202 293.00 | | 15 185 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 871 849.00 | 10 637 349.00 | 16 509 198.00 | 5 871 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 849.00 | 10 637 349.00 | 16 509 198.00 | 5 871 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 509 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 311 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 324 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 227 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 227 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 736 233.00 | 22 024 199.00 | | 20 736 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 388 804.00 | 27 601 332.00 | | 17 388 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347 429.00 | -5 577 133.00 | | 3 347 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 261.00 | 4 811.00 | | 68 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 961.00 | 4 811.00 | | 53 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 149 532.00 | | | 8 149 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 959 386.00 | 51 959 386.00 | | 51 959 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 063.00 | 379 063.00 | | 379 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 352.00 | 1 641 352.00 | | 1 641 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 237.00 | | | 4 385 237.00 |
VP Divers | 3 565 135.00 | | | 3 565 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459 558.00 | 1 459 558.00 | | 1 459 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 790.00 | 7 952 503.00 | 84 287.00 | 8 036 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 443 321.00 | 55 443 321.00 | | 55 443 321.00 |