| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 785.00 | 59 849.00 | 14 937.00 | 74 785.00 |
AN Terrains | 594 239.00 | 95 285.00 | 498 954.00 | 594 239.00 |
AP Constructions | 9 397 194.00 | 4 295 732.00 | 5 101 462.00 | 9 397 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190 406.00 | 2 116 221.00 | 2 074 185.00 | 4 190 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 076 603.00 | 3 732 509.00 | 3 344 094.00 | 7 076 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 924.00 | | 672 924.00 | 672 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 756 202.00 | 10 299 596.00 | 12 456 606.00 | 22 756 202.00 |
BT Marchandises | 5 049 611.00 | 88 201.00 | 4 961 410.00 | 5 049 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 288.00 | 24 481.00 | 448 806.00 | 473 288.00 |
BZ Autres créances | 1 209 051.00 | | 1 209 051.00 | 1 209 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013 758.00 | | 3 013 758.00 | 3 013 758.00 |
CF Disponibilités | 2 366 549.00 | | 2 366 549.00 | 2 366 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 145.00 | | 212 145.00 | 212 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 324 402.00 | 112 683.00 | 12 211 720.00 | 12 324 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 080 604.00 | 10 412 279.00 | 24 668 326.00 | 35 080 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 984 230.00 | 5 796 118.00 | | 5 984 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 263.00 | 788 111.00 | | 935 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DK Provisions réglementées | 741 052.00 | 657 597.00 | | 741 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 231 983.00 | 7 791 865.00 | | 8 231 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778 187.00 | 2 554 742.00 | | 4 778 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 739.00 | 17 054.00 | | 918 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 865.00 | 7 775 601.00 | | 7 485 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 595.00 | 2 277 463.00 | | 2 569 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 147.00 | 257 450.00 | | 533 147.00 |
EA Autres dettes | 12 059.00 | 13 138.00 | | 12 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 750.00 | | | 138 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 436 342.00 | 12 895 447.00 | | 16 436 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 668 326.00 | 20 687 312.00 | | 24 668 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 596 036.00 | 10 945 447.00 | | 12 596 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 673 677.00 | | 83 673 677.00 | 83 673 677.00 |
FG Production vendue services | 1 029 698.00 | | 1 029 698.00 | 1 029 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 703 376.00 | | 84 703 376.00 | 84 703 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 873 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 613 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 566 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 664.00 | |
GE Autres charges | | | 25 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 340 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 602.00 | 7 927.00 | | 43 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 810.00 | 180 922.00 | | 2 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 476.00 | 28 965.00 | | 24 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 888.00 | 217 815.00 | | 70 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 416.00 | 34 543.00 | | 29 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 785.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 931.00 | 151 006.00 | | 107 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 347.00 | 416 334.00 | | 137 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 459.00 | -198 519.00 | | -66 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 103.00 | 103 486.00 | | 160 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 050.00 | 258 279.00 | | 371 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 012 257.00 | 83 490 262.00 | | 85 012 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 076 994.00 | 82 702 150.00 | | 84 076 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 263.00 | 788 111.00 | | 935 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 072 657.00 | | 5 235 652.00 | 18 072 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 971.00 | 275 136.00 | 22 756 202.00 | 276 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 521.00 | 74 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 971.00 | 249 615.00 | 21 282 855.00 | 276 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 398.00 | | 18 909.00 | 81 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 618 298.00 | | 5 191 144.00 | 16 618 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 324.00 | | 25 600.00 | 647 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 121 230.00 | 1 453 502.00 | 275 136.00 | 9 121 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 695.00 | 5 674.00 | 25 521.00 | 79 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041 535.00 | 1 447 828.00 | 249 615.00 | 9 041 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 597.00 | 107 931.00 | 24 476.00 | 657 597.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 597.00 | 107 931.00 | 24 476.00 | 657 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 931.00 | 24 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 865.00 | 7 485 865.00 | | 7 485 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 147.00 | 533 147.00 | | 533 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 135.00 | 923 135.00 | | 923 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 750.00 | 34 687.00 | 104 063.00 | 138 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 288.00 | | | 473 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778 187.00 | 1 041 943.00 | 3 085 450.00 | 4 778 187.00 |
VI Groupe et associés | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 894.00 | | | 779 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 051.00 | | | 1 209 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 484.00 | 1 849 829.00 | 44 655.00 | 1 894 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 436 342.00 | 12 596 036.00 | 3 189 513.00 | 16 436 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |