| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 953.00 | 68 676.00 | 5 277.00 | 73 953.00 |
AN Terrains | 598 568.00 | 158 628.00 | 439 940.00 | 598 568.00 |
AP Constructions | 9 396 932.00 | 5 889 118.00 | 3 507 813.00 | 9 396 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913 208.00 | 3 725 112.00 | 1 188 096.00 | 4 913 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 056 821.00 | 5 055 399.00 | 3 001 423.00 | 8 056 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 701 724.00 | | 701 724.00 | 701 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 466 842.00 | 14 896 933.00 | 9 569 910.00 | 24 466 842.00 |
BT Marchandises | 5 392 646.00 | 86 961.00 | 5 305 685.00 | 5 392 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 304.00 | 37 403.00 | 405 901.00 | 443 304.00 |
BZ Autres créances | 1 468 376.00 | 17 825.00 | 1 450 552.00 | 1 468 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 123 792.00 | | 7 123 792.00 | 7 123 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 204.00 | | 170 204.00 | 170 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 598 322.00 | 142 189.00 | 14 456 133.00 | 14 598 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 065 165.00 | 15 039 121.00 | 24 026 043.00 | 39 065 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 849 596.00 | 6 693 704.00 | | 6 849 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 446.00 | 1 155 892.00 | | 1 131 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 293.00 | 15 995.00 | | 13 293.00 |
DK Provisions réglementées | 743 168.00 | 751 338.00 | | 743 168.00 |
DL TOTAL (I) | 9 287 541.00 | 9 166 968.00 | | 9 287 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012 267.00 | 4 778 791.00 | | 4 012 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 9 163.00 | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 261.00 | 7 787 906.00 | | 8 074 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 610.00 | 2 724 025.00 | | 2 582 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 208 711.00 | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 8 325.00 | | 5 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 141.00 | 98 282.00 | | 49 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 738 502.00 | 15 615 203.00 | | 14 738 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 026 043.00 | 24 782 171.00 | | 24 026 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 807 424.00 | 12 187 543.00 | | 11 807 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 011 846.00 | | 83 011 846.00 | 83 011 846.00 |
FG Production vendue services | 1 087 603.00 | | 1 087 603.00 | 1 087 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 099 449.00 | | 84 099 449.00 | 84 099 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 240 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 728 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 741 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 958 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 885 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 883.00 | 114 319.00 | | 88 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 533.00 | 33 207.00 | | 8 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 380.00 | 12 002.00 | | 33 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 796.00 | 159 529.00 | | 130 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 217.00 | 34 490.00 | | 20 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | 12 061.00 | | 2 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 209.00 | 21 680.00 | | 25 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 152.00 | 68 231.00 | | 48 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 644.00 | 91 298.00 | | 82 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 630.00 | 155 199.00 | | 114 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 400.00 | 556 027.00 | | 243 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 447 898.00 | 84 168 104.00 | | 84 447 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 316 453.00 | 83 012 212.00 | | 83 316 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 446.00 | 1 155 892.00 | | 1 131 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 812 234.00 | | | 23 812 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 466 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 965 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 312 274.00 | | | 22 312 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 324.00 | | | 695 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412 382.00 | 1 775 235.00 | 290 684.00 | 13 412 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 076.00 | 4 402.00 | 5 802.00 | 70 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342 306.00 | 1 770 833.00 | 284 882.00 | 13 342 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751 338.00 | 25 209.00 | 33 380.00 | 751 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 338.00 | 25 209.00 | 33 380.00 | 751 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 209.00 | 33 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 133.00 | 8 500.00 | | 13 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 074 261.00 | 8 074 261.00 | | 8 074 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012 267.00 | 1 085 822.00 | 2 926 445.00 | 4 012 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 463 097.00 | | | 1 463 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 884.00 | 2 019 628.00 | 62 257.00 | 2 081 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 738 502.00 | 11 807 424.00 | 2 926 445.00 | 14 738 502.00 |