| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 265.00 | 64 734.00 | 4 531.00 | 69 265.00 |
AN Terrains | 781 958.00 | 165 242.00 | 616 716.00 | 781 958.00 |
AP Constructions | 9 708 221.00 | 7 387 721.00 | 2 320 500.00 | 9 708 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 459 764.00 | 4 498 112.00 | 961 652.00 | 5 459 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 114 632.00 | 6 512 169.00 | 4 602 463.00 | 11 114 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572 886.00 | | 572 886.00 | 572 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 638 611.00 | 18 627 978.00 | 10 010 633.00 | 28 638 611.00 |
BT Marchandises | 5 010 428.00 | 80 231.00 | 4 930 197.00 | 5 010 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 508.00 | 24 179.00 | 387 330.00 | 411 508.00 |
BZ Autres créances | 1 165 276.00 | 17 825.00 | 1 147 451.00 | 1 165 276.00 |
CF Disponibilités | 7 363 168.00 | | 7 363 168.00 | 7 363 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 947.00 | | 224 947.00 | 224 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 175 326.00 | 122 234.00 | 14 053 092.00 | 14 175 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 813 937.00 | 18 750 212.00 | 24 063 725.00 | 42 813 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 722 248.00 | 6 934 067.00 | | 6 722 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 970.00 | 1 288 181.00 | | 1 554 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 187.00 | 7 889.00 | | 5 187.00 |
DK Provisions réglementées | 726 677.00 | 701 085.00 | | 726 677.00 |
DL TOTAL (I) | 9 559 120.00 | 9 481 260.00 | | 9 559 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 006.00 | 1 994 388.00 | | 4 364 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 819.00 | 38 969.00 | | 55 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529 903.00 | 8 067 388.00 | | 7 529 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 995.00 | 2 430 465.00 | | 2 543 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 144 083.00 | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | 10 071.00 | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 504 605.00 | 12 685 366.00 | | 14 504 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 063 725.00 | 22 166 625.00 | | 24 063 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 469 939.00 | 1 097 695.00 | | 11 469 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 250 857.00 | | 92 250 857.00 | 92 250 857.00 |
FG Production vendue services | 1 003 343.00 | | 1 003 343.00 | 1 003 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 254 200.00 | | 93 254 200.00 | 93 254 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 477 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 550 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 074 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 732.00 | |
GE Autres charges | | | 33 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 981 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 433.00 | 66 022.00 | | 59 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 786.00 | 248 861.00 | | 21 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 813.00 | 40 335.00 | | 22 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 031.00 | 355 218.00 | | 104 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 126.00 | 132 774.00 | | 14 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 756.00 | 225 140.00 | | 37 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 405.00 | 13 848.00 | | 48 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 289.00 | 371 763.00 | | 100 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -16 545.00 | | 3 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 396.00 | 195 856.00 | | 320 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 240.00 | 418 665.00 | | 621 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 593 226.00 | 90 249 086.00 | | 93 593 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 038 257.00 | 88 960 906.00 | | 92 038 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 970.00 | 1 288 181.00 | | 1 554 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 155 343.00 | | 2 413 307.00 | 27 155 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 040.00 | 28 638 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930 040.00 | 27 068 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 295.00 | | 607.00 | 794 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611 839.00 | | 2 387 077.00 | 25 611 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 209.00 | | 25 623.00 | 749 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 695 507.00 | 1 624 752.00 | 692 281.00 | 17 695 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 495.00 | 4 238.00 | | 60 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 635 012.00 | 1 620 514.00 | 692 281.00 | 17 635 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 701 085.00 | 48 405.00 | 22 813.00 | 701 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 085.00 | 48 405.00 | 22 813.00 | 701 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 405.00 | 22 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529 903.00 | 7 529 903.00 | | 7 529 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
UX Autres créances clients | 411 508.00 | 411 508.00 | | 411 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 364 006.00 | 1 329 339.00 | 2 601 158.00 | 4 364 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VP Divers | 1 165 276.00 | 1 165 276.00 | | 1 165 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 995.00 | 2 543 995.00 | | 2 543 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 947.00 | 224 947.00 | | 224 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 677.00 | 1 801 731.00 | 201 946.00 | 2 003 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504 605.00 | 11 469 939.00 | 2 601 158.00 | 14 504 605.00 |