| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 999.00 | 70 076.00 | 8 923.00 | 78 999.00 |
AN Terrains | 598 568.00 | 137 331.00 | 461 237.00 | 598 568.00 |
AP Constructions | 9 397 194.00 | 5 360 786.00 | 4 036 409.00 | 9 397 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 629 370.00 | 3 262 099.00 | 1 367 271.00 | 4 629 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 422 993.00 | 4 582 090.00 | 2 840 903.00 | 7 422 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 841.00 | | 258 841.00 | 258 841.00 |
AX Avances et acomptes | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695 324.00 | | 695 324.00 | 695 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 812 234.00 | 13 412 382.00 | 10 399 852.00 | 23 812 234.00 |
BT Marchandises | 5 154 820.00 | 64 026.00 | 5 090 794.00 | 5 154 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 405.00 | 39 027.00 | 383 378.00 | 422 405.00 |
BZ Autres créances | 1 470 874.00 | 17 825.00 | 1 453 049.00 | 1 470 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 606 089.00 | | 2 606 089.00 | 2 606 089.00 |
CF Disponibilités | 4 654 712.00 | | 4 654 712.00 | 4 654 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 503 196.00 | 120 877.00 | 14 382 319.00 | 14 503 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 315 430.00 | 13 533 259.00 | 24 782 171.00 | 38 315 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 693 704.00 | 6 319 493.00 | | 6 693 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 892.00 | 1 174 211.00 | | 1 155 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 995.00 | 18 698.00 | | 15 995.00 |
DK Provisions réglementées | 751 338.00 | 741 661.00 | | 751 338.00 |
DL TOTAL (I) | 9 166 968.00 | 8 804 100.00 | | 9 166 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778 791.00 | 6 175 535.00 | | 4 778 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 163.00 | 32 019.00 | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787 906.00 | 7 824 011.00 | | 7 787 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 025.00 | 2 685 406.00 | | 2 724 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 711.00 | 22 001.00 | | 208 711.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 15 307.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 282.00 | 147 423.00 | | 98 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 615 203.00 | 16 901 701.00 | | 15 615 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 782 171.00 | 25 705 801.00 | | 24 782 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 187 543.00 | | | 12 187 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 705 687.00 | | 82 705 687.00 | 82 705 687.00 |
FG Production vendue services | 1 007 316.00 | | 1 007 316.00 | 1 007 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 713 003.00 | | 83 713 003.00 | 83 713 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 929 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 348 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 812 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 181 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 319.00 | 66 140.00 | | 114 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 207.00 | 58 111.00 | | 33 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 002.00 | 41 715.00 | | 12 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 529.00 | 165 966.00 | | 159 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 490.00 | 27 748.00 | | 34 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 061.00 | 31 224.00 | | 12 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 680.00 | 42 323.00 | | 21 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 231.00 | 101 296.00 | | 68 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 298.00 | 64 670.00 | | 91 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 199.00 | 169 249.00 | | 155 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 027.00 | 429 144.00 | | 556 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 168 104.00 | 84 931 211.00 | | 84 168 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 012 212.00 | 83 757 000.00 | | 83 012 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 892.00 | 1 174 211.00 | | 1 155 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 158 746.00 | | 723 136.00 | 23 158 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 695 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 648.00 | 23 812 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 448.00 | 22 312 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 273.00 | | 725.00 | 78 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 656 312.00 | | 722 410.00 | 21 656 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 524.00 | | | 698 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750 283.00 | 1 716 486.00 | 54 388.00 | 11 750 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 660.00 | 6 415.00 | | 63 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686 623.00 | 1 710 070.00 | 54 388.00 | 11 686 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 661.00 | 21 680.00 | 12 002.00 | 741 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 661.00 | 21 680.00 | 12 002.00 | 741 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 680.00 | 12 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787 906.00 | 7 787 906.00 | | 7 787 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 282.00 | 49 140.00 | 49 142.00 | 98 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 405.00 | | | 422 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 778 791.00 | 1 400 272.00 | 3 108 519.00 | 4 778 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 393 862.00 | | | 1 393 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 874.00 | | | 1 470 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 576.00 | 2 022 618.00 | 64 958.00 | 2 087 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 615 203.00 | 12 187 543.00 | 3 157 661.00 | 15 615 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |