| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 613.00 | -4 613.00 | |
AH Fonds commercial | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 688.00 | 64 734.00 | 8 955.00 | 73 688.00 |
AN Terrains | 621 958.00 | 180 592.00 | 441 367.00 | 621 958.00 |
AP Constructions | 9 387 221.00 | 7 808 006.00 | 1 579 215.00 | 9 387 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 997 723.00 | 4 892 009.00 | 1 105 714.00 | 5 997 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571 560.00 | 7 321 630.00 | 4 249 930.00 | 11 571 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 675.00 | | 1 004 675.00 | 1 004 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 259 603.00 | | 259 603.00 | 259 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 238 952.00 | 20 271 583.00 | 9 967 369.00 | 30 238 952.00 |
BT Marchandises | 4 550 542.00 | 78 758.00 | 4 471 785.00 | 4 550 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 648.00 | 21 334.00 | 263 314.00 | 284 648.00 |
BZ Autres créances | 1 520 678.00 | 17 825.00 | 1 502 854.00 | 1 520 678.00 |
CF Disponibilités | 6 214 530.00 | | 6 214 530.00 | 6 214 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 360.00 | | 227 360.00 | 227 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 797 759.00 | 117 916.00 | 12 679 843.00 | 12 797 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 036 711.00 | 20 389 500.00 | 22 647 212.00 | 43 036 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 886.00 | | 596 886.00 | 596 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 777 218.00 | 6 722 248.00 | | 6 777 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 119.00 | 1 554 970.00 | | 1 629 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 484.00 | 5 187.00 | | 2 484.00 |
DK Provisions réglementées | 728 835.00 | 726 677.00 | | 728 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 687 694.00 | 9 559 120.00 | | 9 687 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036 682.00 | 4 364 006.00 | | 3 036 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 446.00 | 55 819.00 | | 46 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 965.00 | 7 529 903.00 | | 7 509 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 330.00 | 2 543 995.00 | | 2 358 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 519.00 | | |
EA Autres dettes | 8 095.00 | 9 365.00 | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 959 518.00 | 14 504 605.00 | | 12 959 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 647 212.00 | 24 063 725.00 | | 22 647 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 876 928.00 | 11 469 939.00 | | 10 876 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 640 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | 711 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 351 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 528 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 806 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 171 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 016.00 | 59 433.00 | | 42 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 102.00 | 21 786.00 | | 490 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 119.00 | 104 031.00 | | 532 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 135.00 | 14 126.00 | | 34 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 437.00 | 37 758.00 | | 462 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 48 405.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 729.00 | 100 289.00 | | 498 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 389.00 | 3 741.00 | | 33 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 002.00 | 320 396.00 | | 283 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 538.00 | 621 240.00 | | 471 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 070 360.00 | 93 593 226.00 | | 88 070 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 441 241.00 | 92 038 257.00 | | 86 441 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 119.00 | 1 554 970.00 | | 1 629 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 638 611.00 | | 2 674 929.00 | 28 638 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 886.00 | | 1 861 164.00 | 572 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 187.00 | 497 400.00 | 30 238 953.00 | 577 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 497 400.00 | 27 578 463.00 | 4 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 902.00 | | 4 424.00 | 794 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 068 877.00 | | 1 011 287.00 | 27 068 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 832.00 | | 1 659 218.00 | 774 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 627 978.00 | 1 678 568.00 | 34 963.00 | 18 627 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 734.00 | 4 613.00 | | 64 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 563 245.00 | 1 673 955.00 | 34 963.00 | 18 563 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 677.00 | 2 158.00 | | 726 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 231.00 | 78 758.00 | 80 231.00 | 80 231.00 |
6T Sur comptes clients | 24 179.00 | 2 432.00 | 5 277.00 | 24 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 234.00 | 81 190.00 | 85 507.00 | 122 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 911.00 | 83 348.00 | 85 507.00 | 848 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 190.00 | 85 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 965.00 | 7 509 965.00 | | 7 509 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 074.00 | 971 074.00 | | 971 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 387.00 | 850 387.00 | | 850 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 675.00 | | 1 004 675.00 | 1 004 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 603.00 | | 259 603.00 | 259 603.00 |
UX Autres créances clients | 252 864.00 | 252 864.00 | | 252 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
VB T. V. A. | 140 102.00 | 140 102.00 | | 140 102.00 |
VC Groupe et associés | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036 682.00 | 954 093.00 | 1 865 336.00 | 3 036 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 301.00 | | | 1 326 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 679.00 | 261 679.00 | | 261 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 271.00 | 378 271.00 | | 378 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 877.00 | 1 012 877.00 | | 1 012 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 360.00 | 227 360.00 | | 227 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 964.00 | 2 032 687.00 | 1 264 277.00 | 3 296 964.00 |
VW T.V.A. | 158 597.00 | 158 597.00 | | 158 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 959 518.00 | 10 876 928.00 | 1 865 336.00 | 12 959 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | 196.00 | | 187.00 |