| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 945 638.00 | | 945 638.00 | 945 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 566.00 | 61 606.00 | 13 960.00 | 75 566.00 |
AN Terrains | 736 482.00 | 191 790.00 | 544 692.00 | 736 482.00 |
AP Constructions | 9 387 221.00 | 8 207 785.00 | 1 179 436.00 | 9 387 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550 602.00 | 4 601 447.00 | 949 155.00 | 5 550 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 710 921.00 | 7 880 183.00 | 3 830 738.00 | 11 710 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 968.00 | | 260 968.00 | 260 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 275 609.00 | 20 942 812.00 | 9 332 797.00 | 30 275 609.00 |
BT Marchandises | 4 994 417.00 | 70 427.00 | 4 923 990.00 | 4 994 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 263.00 | 21 937.00 | 362 326.00 | 384 263.00 |
BZ Autres créances | 1 638 482.00 | | 1 638 482.00 | 1 638 482.00 |
CF Disponibilités | 3 881 392.00 | | 3 881 392.00 | 3 881 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 122 932.00 | 92 364.00 | 11 030 568.00 | 11 122 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 398 541.00 | 21 035 176.00 | 20 363 366.00 | 41 398 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 286.00 | | 599 286.00 | 599 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 906 337.00 | 6 777 218.00 | | 6 906 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 469.00 | 1 629 119.00 | | 1 735 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 484.00 | | |
DK Provisions réglementées | 700 291.00 | 728 835.00 | | 700 291.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892 135.00 | 9 687 694.00 | | 9 892 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 145.00 | 3 036 682.00 | | 2 084 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 846.00 | 46 446.00 | | 79 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 659.00 | 7 509 965.00 | | 5 763 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 554.00 | 2 358 330.00 | | 2 533 554.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 8 095.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 471 231.00 | 12 959 518.00 | | 10 471 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 363 366.00 | 22 647 212.00 | | 20 363 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 002 927.00 | 10 876 928.00 | | 9 002 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 050 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 912 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 140 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 820 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 717 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 058 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 629 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 510 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 883.00 | 42 016.00 | | 107 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 684.00 | 490 102.00 | | 15 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 417.00 | 532 119.00 | | 161 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 327.00 | 34 135.00 | | 39 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 462 437.00 | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 717.00 | 2 158.00 | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 044.00 | 498 729.00 | | 72 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 373.00 | 33 389.00 | | 89 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 350 054.00 | 283 002.00 | | 350 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 135.00 | 471 538.00 | | 527 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 325 969.00 | 88 070 360.00 | | 93 325 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 590 500.00 | 86 441 241.00 | | 91 590 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 469.00 | 1 629 119.00 | | 1 735 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 238 951.00 | | 1 033 536.00 | 30 238 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 675.00 | 1 860 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 879.00 | 30 275 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 545.00 | 1 021 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 659.00 | 27 394 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 326.00 | | 234 423.00 | 799 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 578 462.00 | | 795 349.00 | 27 578 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 163.00 | | 3 765.00 | 1 861 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 271 583.00 | 1 640 433.00 | 969 205.00 | 20 271 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 346.00 | 4 805.00 | 12 545.00 | 69 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 202 236.00 | 1 635 628.00 | 956 659.00 | 20 202 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 728 835.00 | 9 306.00 | 37 850.00 | 728 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 758.00 | 70 427.00 | 78 758.00 | 78 758.00 |
6T Sur comptes clients | 21 334.00 | 1 459.00 | 856.00 | 21 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 916.00 | 71 886.00 | 97 438.00 | 117 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 751.00 | 81 192.00 | 135 288.00 | 846 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 886.00 | 97 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 306.00 | 37 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 660.00 | 5 763 660.00 | | 5 763 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 951.00 | 1 018 951.00 | | 1 018 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 093.00 | 880 093.00 | | 880 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 968.00 | | 260 968.00 | 260 968.00 |
UX Autres créances clients | 347 853.00 | 347 853.00 | | 347 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VB T. V. A. | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
VC Groupe et associés | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 145.00 | 615 841.00 | 1 468 304.00 | 2 084 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 078.00 | | | 952 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 876.00 | 344 876.00 | | 344 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 330.00 | 440 330.00 | | 440 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074 805.00 | 1 074 805.00 | | 1 074 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 379.00 | 224 379.00 | | 224 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 091.00 | 2 247 123.00 | 1 260 968.00 | 3 508 091.00 |
VW T.V.A. | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 471 231.00 | 9 002 927.00 | 1 468 304.00 | 10 471 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | 218.00 | | 237.00 |