| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 657.00 | 60 495.00 | 8 162.00 | 68 657.00 |
AN Terrains | 678 568.00 | 201 224.00 | 477 344.00 | 678 568.00 |
AP Constructions | 9 396 932.00 | 6 900 453.00 | 2 496 478.00 | 9 396 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429 937.00 | 4 532 037.00 | 897 900.00 | 5 429 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902 101.00 | 6 001 298.00 | 3 900 804.00 | 9 902 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 301.00 | | 204 301.00 | 204 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553 686.00 | | 553 686.00 | 553 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 523.00 | | 195 523.00 | 195 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 155 343.00 | 17 695 507.00 | 9 459 836.00 | 27 155 343.00 |
BT Marchandises | 4 687 948.00 | 91 020.00 | 4 596 928.00 | 4 687 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 147.00 | 52 625.00 | 331 522.00 | 384 147.00 |
BZ Autres créances | 1 878 808.00 | 17 825.00 | 1 860 984.00 | 1 878 808.00 |
CF Disponibilités | 5 708 206.00 | | 5 708 206.00 | 5 708 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 149.00 | | 209 149.00 | 209 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868 258.00 | 161 469.00 | 12 706 789.00 | 12 868 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 023 601.00 | 17 856 976.00 | 22 166 625.00 | 40 023 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 934 067.00 | 6 981 042.00 | | 6 934 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 181.00 | 1 453 026.00 | | 1 288 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 889.00 | 10 591.00 | | 7 889.00 |
DK Provisions réglementées | 701 085.00 | 727 571.00 | | 701 085.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481 260.00 | 9 722 267.00 | | 9 481 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 388.00 | 2 928 606.00 | | 1 994 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 969.00 | 17 083.00 | | 38 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 388.00 | 7 816 718.00 | | 8 067 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 465.00 | 2 525 473.00 | | 2 430 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 083.00 | 1 519.00 | | 144 083.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | 9 714.00 | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 685 366.00 | 13 299 113.00 | | 12 685 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 166 625.00 | 23 021 380.00 | | 22 166 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 695.00 | 11 289 102.00 | | 1 097 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 732 304.00 | | 88 732 304.00 | 88 732 304.00 |
FG Production vendue services | 930 103.00 | | 930 103.00 | 930 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 662 407.00 | | 89 662 407.00 | 89 662 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 879 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 774 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 767 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 990 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 962 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 919 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 022.00 | 164 084.00 | | 66 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 861.00 | 22 702.00 | | 248 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 335.00 | 35 301.00 | | 40 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 218.00 | 222 086.00 | | 355 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 774.00 | 38 729.00 | | 132 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 140.00 | 9 347.00 | | 225 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 848.00 | 19 704.00 | | 13 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 763.00 | 67 779.00 | | 371 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 545.00 | 154 307.00 | | -16 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 856.00 | 148 882.00 | | 195 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 665.00 | 290 794.00 | | 418 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 249 086.00 | 87 651 606.00 | | 90 249 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 960 906.00 | 86 198 580.00 | | 88 960 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 181.00 | 1 453 026.00 | | 1 288 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 632 666.00 | | 2 836 119.00 | 24 632 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 838.00 | 749 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 442.00 | 27 155 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 604.00 | 25 611 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 592.00 | | 1 704.00 | 792 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 138 350.00 | | 2 586 093.00 | 23 138 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 724.00 | | 248 323.00 | 701 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 349 568.00 | 1 409 300.00 | 63 362.00 | 16 349 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 288.00 | 5 207.00 | | 55 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 294 280.00 | 1 404 093.00 | 63 362.00 | 16 294 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727 571.00 | 13 848.00 | 40 335.00 | 727 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 571.00 | 13 848.00 | 40 335.00 | 727 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 848.00 | 40 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 388.00 | 8 067 388.00 | | 8 067 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 523.00 | | 195 523.00 | 195 523.00 |
UX Autres créances clients | 384 147.00 | 384 147.00 | | 384 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 388.00 | 935 662.00 | 1 058 726.00 | 1 994 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 518.00 | | | 933 518.00 |
VP Divers | 1 878 808.00 | 1 878 808.00 | | 1 878 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430 465.00 | 2 430 465.00 | | 2 430 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 149.00 | 209 149.00 | | 209 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 627.00 | 2 472 104.00 | 195 523.00 | 2 667 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 685 366.00 | 11 587 670.00 | 1 097 695.00 | 12 685 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |