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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 638.00 | | 725 638.00 | 725 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 954.00 | 55 288.00 | 11 666.00 | 66 954.00 |
AN Terrains | 598 568.00 | 179 926.00 | 418 642.00 | 598 568.00 |
AP Constructions | 9 396 932.00 | 6 396 226.00 | 3 000 705.00 | 9 396 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 775.00 | 4 141 469.00 | 831 306.00 | 4 972 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145 136.00 | 5 576 658.00 | 2 568 478.00 | 8 145 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 724.00 | | 701 724.00 | 701 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 632 666.00 | 16 349 568.00 | 8 283 098.00 | 24 632 666.00 |
BT Marchandises | 4 749 949.00 | 100 872.00 | 4 649 077.00 | 4 749 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 545.00 | 44 917.00 | 421 628.00 | 466 545.00 |
BZ Autres créances | 1 707 528.00 | 17 825.00 | 1 689 704.00 | 1 707 528.00 |
CF Disponibilités | 7 802 882.00 | | 7 802 882.00 | 7 802 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 271.00 | | 164 271.00 | 164 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 901 895.00 | 163 613.00 | 14 738 282.00 | 14 901 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 534 561.00 | 16 513 181.00 | 23 021 380.00 | 39 534 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 981 042.00 | 6 849 596.00 | | 6 981 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 026.00 | 1 131 446.00 | | 1 453 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 591.00 | 13 293.00 | | 10 591.00 |
DK Provisions réglementées | 727 571.00 | 743 168.00 | | 727 571.00 |
DL TOTAL (I) | 9 722 267.00 | 9 287 541.00 | | 9 722 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928 606.00 | 4 012 267.00 | | 2 928 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 083.00 | 13 133.00 | | 17 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 718.00 | 8 074 261.00 | | 7 816 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 473.00 | 2 582 610.00 | | 2 525 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 5 572.00 | | 9 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 299 113.00 | 14 738 502.00 | | 13 299 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 021 380.00 | 24 026 043.00 | | 23 021 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 289 102.00 | 11 807 424.00 | | 11 289 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 266 468.00 | | 86 266 468.00 | 86 266 468.00 |
FG Production vendue services | 951 481.00 | | 951 481.00 | 951 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 217 949.00 | | 87 217 949.00 | 87 217 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 404 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 501 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 187 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 674 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 084.00 | 88 883.00 | | 164 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 702.00 | 8 533.00 | | 22 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 301.00 | 33 380.00 | | 35 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 086.00 | 130 796.00 | | 222 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 729.00 | 20 217.00 | | 38 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 347.00 | 2 725.00 | | 9 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 704.00 | 25 209.00 | | 19 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 779.00 | 48 152.00 | | 67 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 307.00 | 82 644.00 | | 154 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 882.00 | 114 630.00 | | 148 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 794.00 | 243 400.00 | | 290 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 651 606.00 | 84 447 898.00 | | 87 651 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 198 580.00 | 83 316 453.00 | | 86 198 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 026.00 | 1 131 446.00 | | 1 453 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 466 842.00 | | | 24 466 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 632 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 138 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 965 529.00 | | | 22 965 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 724.00 | | | 701 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896 933.00 | 1 535 252.00 | 82 617.00 | 14 896 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 676.00 | 4 247.00 | 17 634.00 | 68 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828 257.00 | 1 531 005.00 | 64 982.00 | 14 828 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 743 168.00 | 19 704.00 | 35 301.00 | 743 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 168.00 | 19 704.00 | 35 301.00 | 743 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 704.00 | 35 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816 718.00 | 7 816 718.00 | | 7 816 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 466 545.00 | | | 466 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 606.00 | 935 679.00 | 1 992 927.00 | 2 928 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082 838.00 | | | 1 082 838.00 |
VP Divers | 1 707 528.00 | | | 1 707 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525 473.00 | 2 525 473.00 | | 2 525 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 271.00 | | | 164 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 344.00 | 2 338 344.00 | | 2 338 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 299 113.00 | 11 289 102.00 | 2 010 010.00 | 13 299 113.00 |