| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899 422.00 | 1 849 032.00 | 50 390.00 | 1 899 422.00 |
AH Fonds commercial | 7 380 878.00 | 165 000.00 | 7 215 878.00 | 7 380 878.00 |
AN Terrains | 1 050 527.00 | 389 850.00 | 660 677.00 | 1 050 527.00 |
AP Constructions | 19 745 514.00 | 11 341 835.00 | 8 403 679.00 | 19 745 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 154 339.00 | 19 298 506.00 | 6 855 833.00 | 26 154 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 145.00 | 1 537 992.00 | 190 153.00 | 1 728 145.00 |
AX Avances et acomptes | 162 238.00 | | 162 238.00 | 162 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 134 596.00 | 34 582 215.00 | 23 552 382.00 | 58 134 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841 779.00 | 204 793.00 | 7 636 986.00 | 7 841 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 612 762.00 | 78 985.00 | 2 533 777.00 | 2 612 762.00 |
BT Marchandises | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 524 380.00 | 28 870.00 | 17 495 510.00 | 17 524 380.00 |
BZ Autres créances | 3 744 833.00 | | 3 744 833.00 | 3 744 833.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 353.00 | | 363 353.00 | 363 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 225 773.00 | 312 648.00 | 31 913 125.00 | 32 225 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 360 370.00 | 34 894 863.00 | 55 465 507.00 | 90 360 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | 8 117 600.00 | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 5 148 941.00 | 4 613 450.00 | | 5 148 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 770.00 | 535 490.00 | | 305 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 580.00 | 97 720.00 | | 84 580.00 |
DK Provisions réglementées | 3 678 226.00 | 3 452 956.00 | | 3 678 226.00 |
DL TOTAL (I) | 20 145 092.00 | 19 627 192.00 | | 20 145 092.00 |
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 66 220.00 | | 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 328 367.00 | 1 662 473.00 | | 2 328 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 481 367.00 | 1 728 693.00 | | 2 481 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 905 001.00 | 3 696 520.00 | | 8 905 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 941.00 | 3 243 627.00 | | 2 705 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 771.00 | 81 402.00 | | 175 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 152 164.00 | 9 698 171.00 | | 11 152 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777 081.00 | 8 101 029.00 | | 8 777 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 460.00 | 246 065.00 | | 330 460.00 |
EA Autres dettes | 792 630.00 | 1 018 857.00 | | 792 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 839 048.00 | 26 085 670.00 | | 32 839 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 465 507.00 | 47 441 555.00 | | 55 465 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 013 441.00 | 23 552 384.00 | | 31 013 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 446 893.00 | 2 942 819.00 | | 8 446 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 581 959.00 | 1 692 754.00 | 99 274 713.00 | 97 581 959.00 |
FG Production vendue services | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 640 333.00 | 1 692 754.00 | 99 333 087.00 | 97 640 333.00 |
FM Production stockée | | | 16 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 766 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 406 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 077 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 806 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 894.00 | |
GE Autres charges | | | 64 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 432 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 947.00 | 210 760.00 | | 40 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908 882.00 | 1 106 272.00 | | 908 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 829.00 | 1 317 032.00 | | 949 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170 624.00 | 1 071 420.00 | | 1 170 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170 624.00 | 1 261 635.00 | | 1 170 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 795.00 | 55 397.00 | | -220 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319 791.00 | -1 676 585.00 | | -1 319 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 716 877.00 | 97 629 632.00 | | 102 716 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 411 107.00 | 97 094 142.00 | | 102 411 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 770.00 | 535 490.00 | | 305 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 749 011.00 | 760 000.00 | | 749 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 485 546.00 | | | 57 485 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 134 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 899 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 840 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 408.00 | | | 2 132 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 959 093.00 | | | 47 959 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 603 747.00 | 3 416 236.00 | 2 127 258.00 | 31 603 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 267.00 | 755.00 | 237 480.00 | 561 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 042 480.00 | 3 415 481.00 | 1 889 778.00 | 31 042 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 452 956.00 | 1 116 541.00 | 891 271.00 | 3 452 956.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 693.00 | 778 894.00 | 26 220.00 | 1 728 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 181 649.00 | 1 895 435.00 | 917 491.00 | 5 181 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778 894.00 | 26 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 116 541.00 | 891 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 005 941.00 | 505 941.00 | 1 500 000.00 | 2 005 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 152 164.00 | 11 152 164.00 | | 11 152 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 460.00 | 330 460.00 | | 330 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 630.00 | 1 492 630.00 | | 1 492 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 524 380.00 | | | 17 524 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 446 893.00 | 8 446 893.00 | | 8 446 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 108.00 | 308 272.00 | 149 836.00 | 458 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 831.00 | | | 829 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744 833.00 | | | 3 744 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 353.00 | | | 363 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 646 098.00 | 21 632 565.00 | 13 533.00 | 21 646 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 663 277.00 | 31 013 441.00 | 1 649 836.00 | 32 663 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 704.00 | | | 704.00 |