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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908 313.00 | 1 856 132.00 | 52 181.00 | 1 908 313.00 |
AH Fonds commercial | 4 028 014.00 | 165 000.00 | 3 863 014.00 | 4 028 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352 863.00 | | 3 352 863.00 | 3 352 863.00 |
AN Terrains | 1 300 023.00 | 528 077.00 | 771 946.00 | 1 300 023.00 |
AP Constructions | 30 227 015.00 | 15 929 111.00 | 14 297 904.00 | 30 227 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879 841.00 | 26 882 311.00 | 11 997 530.00 | 38 879 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 409.00 | 1 952 328.00 | 274 080.00 | 2 226 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
AX Avances et acomptes | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 052 867.00 | 47 312 960.00 | 34 739 907.00 | 82 052 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 083 410.00 | 481 641.00 | 11 601 769.00 | 12 083 410.00 |
BN En cours de production de biens | 943 823.00 | 346.00 | 943 477.00 | 943 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 375 834.00 | 166 779.00 | 3 209 055.00 | 3 375 834.00 |
BT Marchandises | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 431 782.00 | 234 972.00 | 15 196 810.00 | 15 431 782.00 |
BZ Autres créances | 3 057 044.00 | | 3 057 044.00 | 3 057 044.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 262.00 | | 328 262.00 | 328 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 260 906.00 | 883 738.00 | 34 377 168.00 | 35 260 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 313 773.00 | 48 196 698.00 | 69 117 075.00 | 117 313 773.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | 8 117 600.00 | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 12 012 791.00 | 8 803 099.00 | | 12 012 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110 168.00 | 3 209 692.00 | | 3 110 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 514.00 | 102 830.00 | | 88 514.00 |
DK Provisions réglementées | 7 280 329.00 | 6 089 504.00 | | 7 280 329.00 |
DL TOTAL (I) | 33 419 377.00 | 29 132 701.00 | | 33 419 377.00 |
DP Provisions pour risques | 206 400.00 | 138 200.00 | | 206 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 201 883.00 | 2 616 031.00 | | 2 201 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408 283.00 | 2 754 231.00 | | 2 408 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 724.00 | 5 363 741.00 | | 1 632 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 619.00 | 536 275.00 | | 6 079 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 234 234.00 | 15 167 329.00 | | 13 234 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 041 030.00 | 10 491 241.00 | | 10 041 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 753.00 | 1 195 751.00 | | 941 753.00 |
EA Autres dettes | 1 360 054.00 | 1 044 746.00 | | 1 360 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 289 415.00 | 33 799 083.00 | | 33 289 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 117 075.00 | 65 686 015.00 | | 69 117 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 129 415.00 | 32 672 317.00 | | 28 129 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 556.00 | 5 363 106.00 | | 1 632 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 815 786.00 | 1 578 887.00 | 124 394 673.00 | 122 815 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 815 786.00 | 1 578 887.00 | 124 394 673.00 | 122 815 786.00 |
FM Production stockée | | | 471 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 045 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 981 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 199 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 568 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 065 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 200.00 | |
GE Autres charges | | | 150 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 429 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583 518.00 | | | 1 583 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 316.00 | 29 583.00 | | 14 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 018 115.00 | 932 594.00 | | 1 018 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 615 949.00 | 962 176.00 | | 2 615 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 737.00 | 15 041.00 | | 396 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247 128.00 | 1 876 644.00 | | 2 247 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 865.00 | 1 891 685.00 | | 2 643 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 916.00 | -929 509.00 | | -27 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 381.00 | 592 367.00 | | 370 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 448.00 | -32 888.00 | | 73 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 664 074.00 | 125 906 712.00 | | 130 664 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 553 907.00 | 122 697 020.00 | | 127 553 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110 168.00 | 3 209 692.00 | | 3 110 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 119 819.00 | | 14 314 050.00 | 71 119 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 543.00 | 23 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381 003.00 | 82 052 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 289 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374 460.00 | 72 739 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 287 891.00 | | 1 300.00 | 9 287 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 805 002.00 | | 14 309 300.00 | 61 805 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 926.00 | | 3 450.00 | 26 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 707 534.00 | 3 931 635.00 | 15 699.00 | 41 707 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 305.00 | 3 337.00 | | 328 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 379 229.00 | 3 928 298.00 | 15 699.00 | 41 379 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 079 619.00 | 919 619.00 | 3 440 000.00 | 6 079 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234 234.00 | 13 234 234.00 | | 13 234 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 753.00 | 941 753.00 | | 941 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 054.00 | 1 360 054.00 | | 1 360 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 431 782.00 | 15 431 782.00 | | 15 431 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 556.00 | 1 632 556.00 | | 1 632 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 020 000.00 | | | 6 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 057 044.00 | 3 057 044.00 | | 3 057 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041 030.00 | 10 041 030.00 | | 10 041 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 262.00 | 328 262.00 | | 328 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 830 922.00 | 18 817 089.00 | 13 833.00 | 18 830 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 289 415.00 | 28 129 415.00 | 3 440 000.00 | 33 289 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 775.00 | | | 775.00 |