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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808 556.00 | 1 737 772.00 | 70 783.00 | 1 808 556.00 |
AH Fonds commercial | 4 028 014.00 | 165 000.00 | 3 863 014.00 | 4 028 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352 863.00 | | 3 352 863.00 | 3 352 863.00 |
AN Terrains | 1 442 353.00 | 676 227.00 | 766 126.00 | 1 442 353.00 |
AP Constructions | 34 086 056.00 | 20 241 150.00 | 13 844 906.00 | 34 086 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 724 743.00 | 33 083 912.00 | 12 640 831.00 | 45 724 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 891.00 | 2 200 639.00 | 291 252.00 | 2 491 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 996 914.00 | | 2 996 914.00 | 2 996 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 948 782.00 | 58 104 700.00 | 37 844 082.00 | 95 948 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 301 100.00 | 796 716.00 | 13 504 384.00 | 14 301 100.00 |
BN En cours de production de biens | 1 430 999.00 | | 1 430 999.00 | 1 430 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 714 022.00 | 191 903.00 | 3 522 119.00 | 3 714 022.00 |
BT Marchandises | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 425 814.00 | 35 157.00 | 19 390 657.00 | 19 425 814.00 |
BZ Autres créances | 3 387 081.00 | 27 003.00 | 3 360 079.00 | 3 387 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 6 574 574.00 | | 6 574 574.00 | 6 574 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 251.00 | | 571 251.00 | 571 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 953 993.00 | 1 050 779.00 | 51 903 214.00 | 52 953 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 902 776.00 | 59 155 479.00 | 89 747 297.00 | 148 902 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | 8 117 600.00 | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 19 009 363.00 | 17 729 628.00 | | 19 009 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 867 821.00 | 4 831 185.00 | | 7 867 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 334 702.00 | 3 347 738.00 | | 2 334 702.00 |
DK Provisions réglementées | 11 621 671.00 | 10 117 521.00 | | 11 621 671.00 |
DL TOTAL (I) | 51 761 132.00 | 46 953 648.00 | | 51 761 132.00 |
DP Provisions pour risques | 221 809.00 | 127 700.00 | | 221 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 994 542.00 | 2 014 630.00 | | 1 994 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216 351.00 | 2 142 330.00 | | 2 216 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 4 600.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 363.00 | 2 456 686.00 | | 138 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 446 945.00 | 17 323 566.00 | | 19 446 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 171 840.00 | 13 738 923.00 | | 13 171 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783 097.00 | 468 006.00 | | 1 783 097.00 |
EA Autres dettes | 1 217 967.00 | 827 559.00 | | 1 217 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 769 813.00 | 34 819 340.00 | | 35 769 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 747 297.00 | 83 915 318.00 | | 89 747 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 492 267.00 | 31 883 802.00 | | 34 492 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 724.00 | | 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 437 781.00 | 2 113 450.00 | 164 551 231.00 | 162 437 781.00 |
FG Production vendue services | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 437 975.00 | 2 113 450.00 | 164 551 425.00 | 162 437 975.00 |
FM Production stockée | | | 1 826 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 871 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 618 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 216 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 865 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 148 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 424 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 701.00 | |
GE Autres charges | | | 635 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 879 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 992 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 988 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113 251.00 | 586 510.00 | | 1 113 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 816 359.00 | 1 236 933.00 | | 1 816 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929 610.00 | 1 823 443.00 | | 2 929 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 621.00 | | | 94 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160 530.00 | 2 466 730.00 | | 3 160 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255 151.00 | 2 466 731.00 | | 3 255 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 540.00 | -643 288.00 | | -325 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 157 329.00 | 1 351 505.00 | | 1 157 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637 519.00 | 2 403 879.00 | | 1 637 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 803 065.00 | 145 052 141.00 | | 171 803 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 935 244.00 | 140 220 956.00 | | 163 935 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 867 821.00 | 4 831 185.00 | | 7 867 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 377 722.00 | 5 037 488.00 | | 51 377 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 428.00 | 10 854.00 | | 202 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 175 294.00 | 5 026 634.00 | | 51 175 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 117 521.00 | 3 041 530.00 | 1 537 380.00 | 10 117 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 142 330.00 | 407 700.00 | 333 679.00 | 2 142 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 259 851.00 | 3 449 230.00 | 1 871 059.00 | 12 259 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 041 530.00 | 1 537 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 363.00 | 18 146.00 | 120 218.00 | 138 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 446 945.00 | 19 446 945.00 | | 19 446 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171 840.00 | 12 014 511.00 | | 13 171 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 783 097.00 | 1 783 097.00 | | 1 783 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 967.00 | 1 217 967.00 | | 1 217 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 19 425 814.00 | 19 425 814.00 | | 19 425 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 081.00 | 3 387 081.00 | | 3 387 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 251.00 | 571 251.00 | | 571 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401 538.00 | 23 384 146.00 | 17 392.00 | 23 401 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 769 813.00 | 34 492 267.00 | 120 218.00 | 35 769 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 851.00 | | | 851.00 |