| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 853.00 | 1 849 158.00 | 53 694.00 | 1 902 853.00 |
AH Fonds commercial | 4 028 014.00 | 165 000.00 | 3 863 014.00 | 4 028 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352 863.00 | | 3 352 863.00 | 3 352 863.00 |
AN Terrains | 1 096 185.00 | 452 037.00 | 644 148.00 | 1 096 185.00 |
AP Constructions | 22 085 243.00 | 13 431 517.00 | 8 653 726.00 | 22 085 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 723 665.00 | 22 507 788.00 | 8 215 878.00 | 30 723 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 633.00 | 1 718 823.00 | 228 810.00 | 1 947 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AX Avances et acomptes | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 258 769.00 | 40 124 323.00 | 25 134 446.00 | 65 258 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687 367.00 | 442 897.00 | 9 244 470.00 | 9 687 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 412 247.00 | 57 579.00 | 2 354 668.00 | 2 412 247.00 |
BT Marchandises | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644 268.00 | 30 159.00 | 10 614 109.00 | 10 644 268.00 |
BZ Autres créances | 3 910 200.00 | | 3 910 200.00 | 3 910 200.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 086.00 | | 365 086.00 | 365 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 137 875.00 | 530 635.00 | 27 607 240.00 | 28 137 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 396 644.00 | 40 654 957.00 | 52 741 686.00 | 93 396 644.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | 8 117 600.00 | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 6 418 186.00 | 5 454 711.00 | | 6 418 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 384 914.00 | 963 475.00 | | 2 384 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 780.00 | 125 674.00 | | 122 780.00 |
DK Provisions réglementées | 5 230 735.00 | 4 128 914.00 | | 5 230 735.00 |
DL TOTAL (I) | 25 084 190.00 | 21 600 349.00 | | 25 084 190.00 |
DP Provisions pour risques | 148 200.00 | 75 935.00 | | 148 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 130 753.00 | 2 616 189.00 | | 3 130 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 278 953.00 | 2 692 123.00 | | 3 278 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 322.00 | 4 297 373.00 | | 1 426 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 707.00 | 1 786 200.00 | | 1 015 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 381 370.00 | 9 837 599.00 | | 10 381 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 773 896.00 | 9 066 527.00 | | 9 773 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 746.00 | 471 178.00 | | 788 746.00 |
EA Autres dettes | 992 502.00 | 818 272.00 | | 992 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 378 543.00 | 26 277 150.00 | | 24 378 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 741 686.00 | 50 569 622.00 | | 52 741 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 371 142.00 | 24 922 577.00 | | 23 371 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 058.00 | 4 145 586.00 | | 1 425 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 782 221.00 | 2 087 727.00 | 112 869 948.00 | 110 782 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 782 221.00 | 2 087 727.00 | 112 869 948.00 | 110 782 221.00 |
FM Production stockée | | | 296 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 571 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 152 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 242 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 754 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 676 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 641 765.00 | |
GE Autres charges | | | 80 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 107 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 655.00 | 43 985.00 | | 33 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 907.00 | 905 737.00 | | 749 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 562.00 | 949 722.00 | | 783 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848 326.00 | 1 398 583.00 | | 1 848 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 416.00 | 1 403 886.00 | | 1 848 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064 854.00 | -454 163.00 | | -1 064 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 614.00 | 354 573.00 | | 493 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 314.00 | 1 220 202.00 | | 491 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 355 572.00 | 109 500 999.00 | | 116 355 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 970 658.00 | 108 537 524.00 | | 113 970 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 384 914.00 | 963 475.00 | | 2 384 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 391.00 | 2 346.00 | | 391.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 59 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 652 144.00 | | | 60 652 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 258 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 937 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897 908.00 | | | 1 897 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 344 826.00 | | | 51 344 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 616 950.00 | 3 449 542.00 | 642 347.00 | 35 616 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 974.00 | 2 694.00 | | 321 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 294 976.00 | 3 446 848.00 | 642 347.00 | 35 294 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 128 914.00 | 1 848 165.00 | 746 344.00 | 4 128 914.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 692 123.00 | 641 764.00 | 54 935.00 | 2 692 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 821 037.00 | 2 489 929.00 | 801 279.00 | 6 821 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 765.00 | 54 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 848 165.00 | 746 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 707.00 | 501 921.00 | 513 787.00 | 1 015 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 381 370.00 | 10 381 370.00 | | 10 381 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 746.00 | 788 746.00 | | 788 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 502.00 | 992 502.00 | | 992 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 644 268.00 | | | 10 644 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 058.00 | 1 425 058.00 | | 1 425 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 836.00 | | | 649 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910 200.00 | | | 3 910 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 086.00 | | | 365 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 946 879.00 | 14 919 553.00 | 27 326.00 | 14 946 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 378 543.00 | 23 371 142.00 | 513 787.00 | 24 378 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 719.00 | | | 719.00 |