| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897 908.00 | 1 846 464.00 | 51 444.00 | 1 897 908.00 |
AH Fonds commercial | 7 380 877.00 | 165 000.00 | 7 215 877.00 | 7 380 877.00 |
AN Terrains | 1 050 527.00 | 419 668.00 | 630 860.00 | 1 050 527.00 |
AP Constructions | 20 616 855.00 | 12 344 812.00 | 8 272 043.00 | 20 616 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 417 174.00 | 20 953 792.00 | 6 463 383.00 | 27 417 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 759.00 | 1 590 954.00 | 234 805.00 | 1 825 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 434 510.00 | | 434 510.00 | 434 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 652 144.00 | 37 320 690.00 | 23 331 454.00 | 60 652 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 851 381.00 | 313 496.00 | 8 537 885.00 | 8 851 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 104 353.00 | 95 590.00 | 3 008 763.00 | 3 104 353.00 |
BT Marchandises | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 617 699.00 | 30 159.00 | 12 587 541.00 | 12 617 699.00 |
BZ Autres créances | 2 703 533.00 | | 2 703 533.00 | 2 703 533.00 |
CF Disponibilités | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 011.00 | | 337 011.00 | 337 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 677 412.00 | 439 244.00 | 27 238 168.00 | 27 677 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 329 556.00 | 37 759 934.00 | 50 569 622.00 | 88 329 556.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | 8 117 600.00 | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 5 454 711.00 | 5 148 941.00 | | 5 454 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 475.00 | 305 770.00 | | 963 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 674.00 | 84 580.00 | | 125 674.00 |
DK Provisions réglementées | 4 128 914.00 | 3 678 226.00 | | 4 128 914.00 |
DL TOTAL (I) | 21 600 349.00 | 20 145 092.00 | | 21 600 349.00 |
DP Provisions pour risques | 75 935.00 | 153 000.00 | | 75 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 616 189.00 | 2 328 367.00 | | 2 616 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 692 123.00 | 2 481 367.00 | | 2 692 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 373.00 | 8 905 001.00 | | 4 297 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786 200.00 | 2 705 941.00 | | 1 786 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837 599.00 | 11 152 164.00 | | 9 837 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066 527.00 | 8 777 081.00 | | 9 066 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 178.00 | 330 460.00 | | 471 178.00 |
EA Autres dettes | 818 272.00 | 792 630.00 | | 818 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 277 150.00 | 32 839 048.00 | | 26 277 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 569 622.00 | 55 465 507.00 | | 50 569 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 922 577.00 | 31 013 441.00 | | 24 922 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 145 586.00 | 8 446 893.00 | | 4 145 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 586 871.00 | 1 759 488.00 | 105 346 359.00 | 103 586 871.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 586 871.00 | 1 759 488.00 | 105 346 359.00 | 103 586 871.00 |
FM Production stockée | | | 491 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 551 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 059 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 952 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 860 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 977 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 563.00 | |
GE Autres charges | | | 123 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 475 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 985.00 | 40 947.00 | | 43 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 905 737.00 | 908 882.00 | | 905 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 722.00 | 949 829.00 | | 949 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398 583.00 | 1 170 624.00 | | 1 398 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 886.00 | 1 170 624.00 | | 1 403 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 163.00 | -220 795.00 | | -454 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 573.00 | | | 354 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220 202.00 | -1 319 791.00 | | 1 220 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 500 999.00 | 102 716 877.00 | | 109 500 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 537 524.00 | 102 411 107.00 | | 108 537 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 475.00 | 305 770.00 | | 963 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 385.00 | 749 011.00 | | 59 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 134 596.00 | | | 58 134 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 652 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 897 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 344 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 422.00 | | | 1 899 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 840 764.00 | | | 48 840 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 892 724.00 | 3 375 928.00 | 651 703.00 | 32 892 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 541.00 | 1 395.00 | 3 963.00 | 324 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 568 183.00 | 3 374 533.00 | 647 740.00 | 32 568 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 678 226.00 | 1 356 425.00 | 905 737.00 | 3 678 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 481 367.00 | 309 564.00 | 98 807.00 | 2 481 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 159 593.00 | 1 665 989.00 | 1 004 544.00 | 6 159 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 563.00 | 98 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 356 425.00 | 905 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 843.00 | 501 843.00 | 1 000 000.00 | 1 501 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837 599.00 | 9 837 599.00 | | 9 837 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 471 178.00 | 471 178.00 | | 471 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 629.00 | 1 102 629.00 | | 1 102 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 617 699.00 | | | 12 617 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145 586.00 | 4 145 586.00 | | 4 145 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 363.00 | | | 796 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 533.00 | | | 2 703 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 011.00 | | | 337 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 676 776.00 | 15 658 243.00 | 18 533.00 | 15 676 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 277 150.00 | 24 922 577.00 | 1 000 000.00 | 26 277 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 708.00 | | | 708.00 |