| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808 555.00 | 1 726 918.00 | 81 637.00 | 1 808 555.00 |
AH Fonds commercial | 4 028 014.00 | 165 000.00 | 3 863 014.00 | 4 028 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352 863.00 | | 3 352 863.00 | 3 352 863.00 |
AN Terrains | 1 379 403.00 | 622 374.00 | 757 028.00 | 1 379 403.00 |
AP Constructions | 33 139 776.00 | 18 584 494.00 | 14 555 281.00 | 33 139 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 566 339.00 | 29 909 542.00 | 13 656 796.00 | 43 566 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 038.00 | 2 058 881.00 | 293 156.00 | 2 352 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 859 556.00 | 53 067 212.00 | 36 792 343.00 | 89 859 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 085 064.00 | 578 586.00 | 10 506 478.00 | 11 085 064.00 |
BN En cours de production de biens | 800 421.00 | | 800 421.00 | 800 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 517 896.00 | 105 816.00 | 2 412 080.00 | 2 517 896.00 |
BT Marchandises | 81 831.00 | | 81 831.00 | 81 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 169 866.00 | | 23 169 866.00 | 23 169 866.00 |
BZ Autres créances | 2 540 888.00 | | 2 540 888.00 | 2 540 888.00 |
CF Disponibilités | 7 160 011.00 | | 7 160 011.00 | 7 160 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 643.00 | | 447 643.00 | 447 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 807 376.00 | 684 402.00 | 47 122 974.00 | 47 807 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 666 932.00 | 53 751 614.00 | 83 915 318.00 | 137 666 932.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 215.00 | | | 1 998 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 17 729 628.00 | | | 17 729 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831 184.00 | | | 4 831 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 347 738.00 | | | 3 347 738.00 |
DK Provisions réglementées | 10 117 521.00 | | | 10 117 521.00 |
DL TOTAL (I) | 46 953 648.00 | | | 46 953 648.00 |
DP Provisions pour risques | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 014 629.00 | | | 2 014 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142 329.00 | | | 2 142 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 685.00 | | | 2 456 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323 566.00 | | | 17 323 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738 922.00 | | | 13 738 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 005.00 | | | 468 005.00 |
EA Autres dettes | 827 559.00 | | | 827 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 819 339.00 | | | 34 819 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 915 318.00 | | | 83 915 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 883 802.00 | | | 31 883 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 016 570.00 | 1 763 272.00 | 140 779 842.00 | 139 016 570.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 017 256.00 | 1 763 272.00 | 140 780 528.00 | 139 017 256.00 |
FM Production stockée | | | -478 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 228 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 082 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 344 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 911 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 029 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 946.00 | |
GE Autres charges | | | 411 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 964 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 264 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 229 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016 515.00 | | | 2 016 515.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 509.00 | | | 586 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236 932.00 | | | 1 236 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 442.00 | | | 1 823 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466 730.00 | | | 2 466 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466 731.00 | | | 2 466 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 288.00 | | | -643 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 351 505.00 | | | 1 351 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403 879.00 | | | 2 403 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 052 140.00 | | | 145 052 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 220 955.00 | | | 140 220 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 831 184.00 | | | 4 831 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 266 818.00 | | 7 649 807.00 | 85 266 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057 067.00 | 89 859 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 189 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057 067.00 | 80 609 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149 928.00 | | 39 505.00 | 9 149 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 093 057.00 | | 7 573 912.00 | 76 093 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 833.00 | | 36 389.00 | 23 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 460 844.00 | 4 747 207.00 | 1 830 329.00 | 48 460 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 716.00 | 7 711.00 | | 194 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 266 127.00 | 4 739 496.00 | 1 830 329.00 | 48 266 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 829 597.00 | 2 441 656.00 | 1 153 732.00 | 8 829 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 145 315.00 | 168 946.00 | 171 932.00 | 2 145 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 689 490.00 | | | 1 689 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 802.00 | 684 402.00 | 634 802.00 | 634 802.00 |
6T Sur comptes clients | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451 073.00 | 684 402.00 | 761 582.00 | 2 451 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 425 986.00 | 3 295 004.00 | 2 087 247.00 | 13 425 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853 348.00 | 850 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 441 656.00 | 1 236 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 456 685.00 | 872 653.00 | 1 584 032.00 | 2 456 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323 566.00 | 17 323 566.00 | | 17 323 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923 298.00 | 6 571 793.00 | | 7 923 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037 440.00 | 3 037 440.00 | | 3 037 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544 679.00 | 1 544 679.00 | | 1 544 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468 005.00 | 468 005.00 | | 468 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 559.00 | 827 559.00 | | 827 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
UX Autres créances clients | 23 169 866.00 | 23 169 866.00 | | 23 169 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VB T. V. A. | 2 192 940.00 | 2 192 940.00 | | 2 192 940.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795 000.00 | | | 2 795 000.00 |
VP Divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191 275.00 | 1 191 275.00 | | 1 191 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 192.00 | 275 192.00 | | 275 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 643.00 | 447 643.00 | | 447 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 208 620.00 | 26 158 398.00 | 50 222.00 | 26 208 620.00 |
VW T.V.A. | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 819 339.00 | 31 883 802.00 | 1 584 032.00 | 34 819 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286 434.00 | | | 1 286 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 628 971.00 | | | 628 971.00 |
ST Autres comptes | 17 834 387.00 | | | 17 834 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 464.00 | | | 538 464.00 |
YT Sous‐traitance | 5 616 572.00 | | | 5 616 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 726 162.00 | | | 8 726 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 923 425.00 | | | 923 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209 859.00 | | | 2 209 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 159 728.00 | | | 8 159 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 353 048.00 | | | 11 353 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 344 558.00 | | | 33 344 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 795.00 | | | 795.00 |