| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 013.00 | 1 852 795.00 | 54 218.00 | 1 907 013.00 |
AH Fonds commercial | 4 028 014.00 | 165 000.00 | 3 863 014.00 | 4 028 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352 863.00 | | 3 352 863.00 | 3 352 863.00 |
AN Terrains | 1 164 077.00 | 486 210.00 | 677 867.00 | 1 164 077.00 |
AP Constructions | 23 079 451.00 | 14 560 413.00 | 8 519 038.00 | 23 079 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 160 078.00 | 24 501 653.00 | 7 658 425.00 | 32 160 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042 635.00 | 1 830 952.00 | 211 683.00 | 2 042 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 683 416.00 | | 2 683 416.00 | 2 683 416.00 |
AX Avances et acomptes | 675 345.00 | | 675 345.00 | 675 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 119 819.00 | 43 397 024.00 | 27 722 795.00 | 71 119 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 287 128.00 | 514 523.00 | 10 772 605.00 | 11 287 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 990.00 | | 1 023 990.00 | 1 023 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 824 469.00 | 77 490.00 | 2 746 979.00 | 2 824 469.00 |
BT Marchandises | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 034 431.00 | | 19 034 431.00 | 19 034 431.00 |
BZ Autres créances | 3 783 752.00 | | 3 783 752.00 | 3 783 752.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 111.00 | | 557 111.00 | 557 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 555 233.00 | 592 013.00 | 37 963 220.00 | 38 555 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 675 052.00 | 43 989 037.00 | 65 686 015.00 | 109 675 052.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | 8 117 600.00 | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 8 803 099.00 | 6 418 186.00 | | 8 803 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 692.00 | 2 384 914.00 | | 3 209 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 830.00 | 122 780.00 | | 102 830.00 |
DK Provisions réglementées | 6 089 504.00 | 5 230 735.00 | | 6 089 504.00 |
DL TOTAL (I) | 29 132 701.00 | 25 084 190.00 | | 29 132 701.00 |
DP Provisions pour risques | 138 200.00 | 148 200.00 | | 138 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 616 031.00 | 3 130 753.00 | | 2 616 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 754 231.00 | 3 278 953.00 | | 2 754 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363 741.00 | 1 426 322.00 | | 5 363 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 275.00 | 1 015 707.00 | | 536 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167 329.00 | 10 381 370.00 | | 15 167 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 491 241.00 | 9 773 896.00 | | 10 491 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 751.00 | 788 746.00 | | 1 195 751.00 |
EA Autres dettes | 1 044 746.00 | 992 502.00 | | 1 044 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 799 083.00 | 24 378 543.00 | | 33 799 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 686 015.00 | 52 741 686.00 | | 65 686 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 672 317.00 | 23 371 142.00 | | 32 672 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 363 106.00 | 1 425 058.00 | | 5 363 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 675 774.00 | 1 822 943.00 | 121 498 717.00 | 119 675 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 675 774.00 | 1 822 943.00 | 121 498 717.00 | 119 675 774.00 |
FM Production stockée | | | 447 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 943 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 515 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 183 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 841 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 131 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 224 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 718 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 583.00 | 33 655.00 | | 29 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 594.00 | 749 907.00 | | 932 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 176.00 | 783 562.00 | | 962 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 041.00 | 90.00 | | 15 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 876 644.00 | 1 848 326.00 | | 1 876 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891 685.00 | 1 848 416.00 | | 1 891 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 509.00 | -1 064 854.00 | | -929 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 367.00 | 493 614.00 | | 592 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 888.00 | 491 314.00 | | -32 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 906 712.00 | 116 355 572.00 | | 125 906 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 697 020.00 | 113 970 658.00 | | 122 697 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 692.00 | 2 384 914.00 | | 3 209 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 391.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 258 769.00 | | | 65 258 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 119 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 805 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255 716.00 | | | 5 255 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 937 713.00 | | | 55 937 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 424 145.00 | 3 665 174.00 | 381 786.00 | 38 424 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 668.00 | 3 637.00 | | 324 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099 477.00 | 3 661 537.00 | 381 786.00 | 38 099 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 230 735.00 | 1 780 677.00 | 921 907.00 | 5 230 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278 953.00 | 17 336.00 | 542 058.00 | 3 278 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 509 688.00 | 1 798 013.00 | 1 463 965.00 | 8 509 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 036.00 | 542 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 782 977.00 | 921 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 275.00 | 1 876.00 | 534 398.00 | 536 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 167 329.00 | 15 167 329.00 | | 15 167 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 751.00 | 1 195 751.00 | | 1 195 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
UX Autres créances clients | 19 034 431.00 | | | 19 034 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363 106.00 | 5 363 106.00 | | 5 363 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 746.00 | 1 044 746.00 | | 1 044 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 783 752.00 | | | 3 783 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491 241.00 | 9 898 874.00 | | 10 491 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 111.00 | | | 557 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392 220.00 | 23 375 294.00 | 16 926.00 | 23 392 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 799 083.00 | 32 672 317.00 | 534 398.00 | 33 799 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 764.00 | | | 764.00 |