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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769 050.00 | 1 719 207.00 | 49 844.00 | 1 769 050.00 |
AH Fonds commercial | 4 028 014.00 | 165 000.00 | 3 863 014.00 | 4 028 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352 863.00 | | 3 352 863.00 | 3 352 863.00 |
AN Terrains | 1 313 226.00 | 574 567.00 | 738 658.00 | 1 313 226.00 |
AP Constructions | 31 092 024.00 | 17 498 024.00 | 13 593 999.00 | 31 092 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 252 927.00 | 28 261 507.00 | 11 991 420.00 | 40 252 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 235.00 | 1 932 029.00 | 258 206.00 | 2 190 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 497.00 | | 1 150 497.00 | 1 150 497.00 |
AX Avances et acomptes | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 266 819.00 | 50 150 334.00 | 35 116 484.00 | 85 266 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507 097.00 | 529 769.00 | 9 977 328.00 | 10 507 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 446.00 | | 1 060 446.00 | 1 060 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 736 352.00 | 105 033.00 | 2 631 319.00 | 2 736 352.00 |
BT Marchandises | 59 324.00 | | 59 324.00 | 59 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 380 333.00 | 126 781.00 | 14 253 552.00 | 14 380 333.00 |
BZ Autres créances | 2 039 097.00 | | 2 039 097.00 | 2 039 097.00 |
CF Disponibilités | 7 488 481.00 | | 7 488 481.00 | 7 488 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 468.00 | | 373 468.00 | 373 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 649 963.00 | 761 583.00 | 37 888 380.00 | 38 649 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 916 782.00 | 50 911 917.00 | 73 004 865.00 | 123 916 782.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 117 600.00 | 8 117 600.00 | | 8 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 216.00 | 1 998 216.00 | | 1 998 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 811 760.00 | 811 760.00 | | 811 760.00 |
DG Autres réserves | 15 122 959.00 | 12 012 791.00 | | 15 122 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 669.00 | 3 110 168.00 | | 2 606 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 917 248.00 | 88 514.00 | | 917 248.00 |
DK Provisions réglementées | 8 829 597.00 | 7 280 329.00 | | 8 829 597.00 |
DL TOTAL (I) | 38 404 049.00 | 33 419 377.00 | | 38 404 049.00 |
DP Provisions pour risques | 137 732.00 | 206 400.00 | | 137 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 007 584.00 | 2 201 883.00 | | 2 007 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 145 316.00 | 2 408 283.00 | | 2 145 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 893.00 | 1 632 724.00 | | 69 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588 588.00 | 6 079 619.00 | | 5 588 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735 584.00 | 13 234 234.00 | | 14 735 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510 802.00 | 10 041 030.00 | | 10 510 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 487.00 | 941 753.00 | | 613 487.00 |
EA Autres dettes | 937 146.00 | 1 360 054.00 | | 937 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 455 500.00 | 33 289 415.00 | | 32 455 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 004 865.00 | 69 117 075.00 | | 73 004 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 483 464.00 | 28 129 415.00 | | 27 483 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 293.00 | 1 632 556.00 | | 61 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 856 256.00 | 1 467 666.00 | 133 323 923.00 | 131 856 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 856 256.00 | 1 467 666.00 | 133 323 923.00 | 131 856 256.00 |
FM Production stockée | | | -522 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 665 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 093 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 934 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 412 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 326 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 232.00 | |
GE Autres charges | | | 192 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 126 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 539 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 1 583 518.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 598.00 | 14 316.00 | | 532 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 174 495.00 | 1 018 115.00 | | 1 174 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719 093.00 | 2 615 949.00 | | 1 719 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 127.00 | 396 737.00 | | 12 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 217 127.00 | 2 247 128.00 | | 3 217 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229 254.00 | 2 643 865.00 | | 3 229 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510 160.00 | -27 916.00 | | -1 510 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 997.00 | 370 381.00 | | 599 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 327.00 | 73 448.00 | | 763 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 384 624.00 | 130 664 074.00 | | 138 384 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 777 955.00 | 127 553 907.00 | | 135 777 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 669.00 | 3 110 168.00 | | 2 606 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 623 469.00 | 4 533 467.00 | 1 696 092.00 | 45 623 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 642.00 | 2 987.00 | 139 913.00 | 331 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 291 827.00 | 4 530 480.00 | 1 556 179.00 | 45 291 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 280 329.00 | 2 693 943.00 | 1 144 674.00 | 7 280 329.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 408 283.00 | 592 348.00 | 855 315.00 | 2 408 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 688 612.00 | 3 286 291.00 | 1 999 989.00 | 9 688 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 232.00 | 825 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 198 059.00 | 1 174 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 232 292.00 | 860 254.00 | 3 512 039.00 | 5 232 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735 584.00 | 14 735 584.00 | | 14 735 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 487.00 | 613 487.00 | | 613 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 442.00 | 1 293 442.00 | | 1 293 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 14 380 333.00 | 14 380 333.00 | | 14 380 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510 802.00 | 9 910 805.00 | | 10 510 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 097.00 | 2 039 097.00 | | 2 039 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 468.00 | 373 468.00 | | 373 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 806 731.00 | 16 792 898.00 | 13 833.00 | 16 806 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 455 500.00 | 27 483 464.00 | 3 512 039.00 | 32 455 500.00 |