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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 16 473.00 | 14 571.00 | 31 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 249.00 | 16 473.00 | 21 775.00 | 38 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 964.00 | | 608 964.00 | 608 964.00 |
BZ Autres créances | 334 521.00 | | 334 521.00 | 334 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 918.00 | | 1 269 918.00 | 1 269 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 167.00 | 16 473.00 | 1 291 693.00 | 1 308 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 000.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62.00 | 340.00 | | 62.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 060.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 333 634.00 | 236 142.00 | | 333 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 255.00 | 97 531.00 | | 402 255.00 |
DL TOTAL (I) | 748 351.00 | 346 074.00 | | 748 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 738.00 | 193 907.00 | | 127 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 302.00 | 23 095.00 | | 107 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 201.00 | 187 379.00 | | 285 201.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 1 949.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 337.00 | 57 560.00 | | 19 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 341.00 | 463 892.00 | | 543 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 693.00 | 809 966.00 | | 1 291 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 569.00 | | 1 475 569.00 | 1 475 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 12 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 333.00 | 10 480.00 | | -232 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 302.00 | 851 592.00 | | 1 479 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 047.00 | 754 061.00 | | 1 077 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 255.00 | 97 532.00 | | 402 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 038.00 | | 10 211.00 | 28 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975.00 | | 10 070.00 | 20 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | 141.00 | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692.00 | 7 782.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 7 782.00 | | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 608 964.00 | | | 608 964.00 |
VB T. V. A. | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VI Groupe et associés | 127 739.00 | 127 739.00 | | 127 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 284.00 | 946 080.00 | 7 204.00 | 953 284.00 |
VW T.V.A. | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 342.00 | 543 342.00 | | 543 342.00 |