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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 237.00 | 430.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 962.00 | 99 698.00 | 26 264.00 | 125 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 705.00 | 99 935.00 | 47 770.00 | 147 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 218.00 | | 1 645 218.00 | 1 645 218.00 |
BZ Autres créances | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
CF Disponibilités | 1 535 443.00 | | 1 535 443.00 | 1 535 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 804.00 | | 3 475 804.00 | 3 475 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 509.00 | 99 935.00 | 3 523 574.00 | 3 623 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363.00 | 63.00 | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 317.00 | 2 115 994.00 | | 1 220 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 221.00 | 304 323.00 | | 198 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 956.00 | 2 527 436.00 | | 1 525 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 715.00 | 186 098.00 | | 295 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 058.00 | 710 241.00 | | 653 058.00 |
EA Autres dettes | 39 707.00 | 18 011.00 | | 39 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 755.00 | 70 438.00 | | 248 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 617.00 | 987 795.00 | | 1 997 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 574.00 | 3 515 230.00 | | 3 523 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 617.00 | 987 795.00 | | 1 997 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 981 197.00 | | 3 981 197.00 | 3 981 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 197.00 | | 3 981 197.00 | 3 981 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 032.00 | 1 824.00 | | 27 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 032.00 | 1 824.00 | | 27 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 825.00 | 389.00 | | 8 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 825.00 | 389.00 | | 8 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 207.00 | 1 434.00 | | 18 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 943.00 | 2 132.00 | | -100 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 312.00 | 4 133 364.00 | | 4 016 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 092.00 | 3 829 041.00 | | 3 818 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 221.00 | 304 323.00 | | 198 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 790.00 | 20 145.00 | | 79 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | 20 145.00 | | 79 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 715.00 | 295 715.00 | | 295 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 755.00 | 248 755.00 | | 248 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 218.00 | 1 645 218.00 | | 1 645 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VC Groupe et associés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 337.00 | 1 940 591.00 | 16 746.00 | 1 957 337.00 |
VW T.V.A. | 327 514.00 | 327 514.00 | | 327 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 242.00 | 1 940 242.00 | | 1 940 242.00 |