| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 404.00 | 263.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 923.00 | 114 850.00 | 23 072.00 | 137 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 681.00 | 115 254.00 | 44 427.00 | 159 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 085.00 | | 2 945 085.00 | 2 945 085.00 |
BZ Autres créances | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
CF Disponibilités | 343 393.00 | | 343 393.00 | 343 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 997.00 | | 3 468 997.00 | 3 468 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 679.00 | 115 254.00 | 3 513 424.00 | 3 628 679.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 000.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
DH Report à nouveau | 639 777.00 | 1 220 317.00 | | 639 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 788.00 | 198 221.00 | | -128 788.00 |
DL TOTAL (I) | 618 708.00 | 1 525 956.00 | | 618 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 3 007.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 774.00 | 295 715.00 | | 747 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 744.00 | 653 058.00 | | 984 744.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 39 707.00 | | 6 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 186.00 | 248 755.00 | | 455 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 716.00 | 1 997 617.00 | | 2 894 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 424.00 | 3 523 574.00 | | 3 513 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 764 313.00 | | 4 764 313.00 | 4 764 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 313.00 | | 4 764 313.00 | 4 764 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 259 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 27 032.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 27 032.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 8 825.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 8 825.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | 18 207.00 | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 236.00 | 4 016 312.00 | | 4 770 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 023.00 | 3 818 092.00 | | 4 899 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 788.00 | 198 221.00 | | -128 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 705.00 | | 13 408.00 | 147 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 432.00 | 21 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 159 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 629.00 | | 11 960.00 | 126 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 076.00 | | 1 448.00 | 21 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 935.00 | 15 319.00 | | 99 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | 15 319.00 | | 99 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 774.00 | 747 774.00 | | 747 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 716.00 | 231 716.00 | | 231 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 186.00 | 455 186.00 | | 455 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 085.00 | 2 945 085.00 | | 2 945 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 116 645.00 | 116 645.00 | | 116 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 86 678.00 | 613 322.00 | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 596.00 | 3 125 604.00 | 16 992.00 | 3 142 596.00 |
VW T.V.A. | 506 836.00 | 506 836.00 | | 506 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 716.00 | 2 281 395.00 | 613 322.00 | 2 894 716.00 |