| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 492.00 | 115 113.00 | 24 379.00 | 139 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 665.00 | | 150 665.00 | 150 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 396.00 | 115 113.00 | 182 283.00 | 297 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 710.00 | 57 441.00 | 1 187 269.00 | 1 244 710.00 |
BZ Autres créances | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
CF Disponibilités | 723 156.00 | | 723 156.00 | 723 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 006.00 | 57 441.00 | 2 053 565.00 | 2 111 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 402.00 | 172 554.00 | 2 235 848.00 | 2 408 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 805.00 | | | 153 805.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
DH Report à nouveau | 510 989.00 | 639 777.00 | | 510 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 503.00 | -128 788.00 | | -308 503.00 |
DL TOTAL (I) | 310 205.00 | 618 708.00 | | 310 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 822.00 | 700 000.00 | | 656 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 963.00 | 272.00 | | 141 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 352.00 | 747 774.00 | | 103 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 161.00 | 984 744.00 | | 817 161.00 |
EA Autres dettes | 33 736.00 | 6 740.00 | | 33 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 609.00 | 455 186.00 | | 172 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 643.00 | 2 894 716.00 | | 1 925 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 848.00 | 3 513 424.00 | | 2 235 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 963.00 | | | 141 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 777.00 | 290 881.00 | 3 249 658.00 | 2 958 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 777.00 | 290 881.00 | 3 249 658.00 | 2 958 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 441.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | 1 298.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 1 298.00 | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 998.00 | 4 306.00 | | 10 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 045.00 | 4 306.00 | | 17 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | -3 008.00 | | -10 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 547.00 | 4 770 236.00 | | 3 465 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 050.00 | 4 899 023.00 | | 3 774 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 503.00 | -128 788.00 | | -308 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 681.00 | | 169 422.00 | 159 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 157 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 707.00 | 297 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 499.00 | 139 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 590.00 | | 17 401.00 | 138 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 092.00 | | 152 021.00 | 21 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 254.00 | 16 357.00 | 16 499.00 | 115 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 254.00 | 16 357.00 | 16 499.00 | 115 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 57 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 441.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 352.00 | 103 352.00 | | 103 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 251.00 | 275 251.00 | | 275 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 609.00 | 172 609.00 | | 172 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 665.00 | 150 665.00 | | 150 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 781.00 | 1 175 781.00 | | 1 175 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VC Groupe et associés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 822.00 | 173 471.00 | 483 351.00 | 656 822.00 |
VI Groupe et associés | 141 498.00 | 141 498.00 | | 141 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 655.00 | 1 541 655.00 | | 1 541 655.00 |
VW T.V.A. | 342 556.00 | 342 556.00 | | 342 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 644.00 | 1 442 293.00 | 483 351.00 | 1 925 644.00 |